上海国企ETF汇添富(510810)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

上海国企ETF汇添富(510810)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-591,963,483.66	777,087,680.46	-252,196,632.32	1,754,725,391.79
利息合计	480,525.28	1,039,026.53	510,501.71	2,213,492.08
其中：存款利息收入	480,525.28	1,039,026.53	510,501.71	989,714.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	12,355.17
投资收益合计	339,014,371.02	188,828,631.64	-259,359,288.03	38,082,768.36
其中：股票投资收益	313,482,354.28	14,638,970.79	-279,457,530.56	-135,101,361.87
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	4,635,627.45	15,424,089.18	456,986.79	3,231,725.46
股利收益	20,896,389.29	158,765,571.67	19,641,255.74	169,952,404.77
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-929,628,916.47	588,703,772.57	8,130,818.79	1,713,327,476.56
其他收入	-1,829,463.49	-1,483,750.28	-1,478,664.79	1,101,654.79
费用	14,940,295.17	42,790,488.31	21,153,131.91	38,815,931.96
管理人报酬	12,128,878.36	34,403,655.90	16,820,003.06	29,939,414.89
基金托管费	2,695,306.34	7,645,256.86	3,737,778.48	6,653,203.26
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	99,396.95	685,981.57	584,959.52	2,196,496.91
利润总额	-606,903,778.83	734,297,192.15	-273,349,764.23	1,715,909,459.83

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