首页 > 基金> 5年地方债ETF海富通(511060)
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5年地方债ETF海富通

(511060)
净值：
108.1036
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2416 2026-06-26
  • 净值走势
5年地方债ETF海富通(511060)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-26108.10360.01%
2026-06-25108.09520.02%
2026-06-24108.0753-0.01%
2026-06-23108.0810-0.01%
2026-06-22108.09660.01%
2026-06-18108.08540.01%
2026-06-17108.07860.00%
2026-06-16108.07730.01%
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基金情况

基金全称 海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 海富通基金
基金经理 陈轶平 唐灵儿 陶斐然
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 14.39亿元 份额规模 0.1342亿份
成立以来分红 每份累计16.05元（23次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.06%
最近三月 0.89%
最近六月 0.00%
最近一年 2.22%
最近两年 6.33%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-98.800.241,438,708,775.85
2025-12-31-95.590.341,390,251,200.38
2025-09-30-99.350.37989,041,389.55
2025-06-30-97.920.56892,090,529.29
2025-03-31-99.420.27848,158,238.25
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-02-陶斐然112311.34
2022-07-18-唐灵儿144214.46
2019-11-07-陈轶平242626.22
2019-11-252022-07-21陆丛凡96910.04
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