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首页 > 基金> 海富通上证5年期ETF(511060)

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海富通上证5年期ETF

(511060)

净值：

106.7800

日增长率：

-0.05%

累计净值：1.2233

2025-12-29

净值走势

海富通上证5年期ETF(511060)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-29	106.7800	-0.05%
2025-12-26	106.8367	0.01%
2025-12-25	106.8273	0.03%
2025-12-24	106.7992	0.02%
2025-12-23	106.7765	0.03%
2025-12-22	106.7473	0.00%
2025-12-19	106.7462	0.01%
2025-12-18	106.7327	0.03%

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基金情况

基金全称	海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金
基金公司	海富通基金
基金经理	陈轶平唐灵儿陶斐然
交易状态	场内交易场内交易
销售机构	查看详情
资产规模	9.89亿元	份额规模	0.0933亿份
成立以来分红	每份累计15.55元（22次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.03%
最近一月	0.01%
最近三月	0.76%
最近六月	0.00%
最近一年	0.89%
最近两年	7.64%

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基金要闻

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海富通上证5年期ETF持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	99.35	0.37	989,041,389.55
2025-06-30	-	97.92	0.56	892,090,529.29
2025-03-31	-	99.42	0.27	848,158,238.25
2024-12-31	-	98.76	0.22	847,934,055.61
2024-09-30	-	99.52	0.51	815,032,653.57

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-06-02	-	陶斐然	943	9.46
2022-07-18	-	唐灵儿	1262	12.53
2019-11-07	-	陈轶平	2246	24.09
2019-11-25	2022-07-21	陆丛凡	969	10.04

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基金公告

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