5年地方债ETF海富通(511060)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

5年地方债ETF海富通(511060)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	26,140,007.32	12,260,130.51	6,964,438.58	47,753,516.72
利息合计	104,377.21	218,461.26	116,912.10	173,585.19
其中：存款利息收入	12,514.08	21,173.36	10,083.51	26,122.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	91,863.13	197,287.90	106,828.59	147,462.35
投资收益合计	17,299,347.26	33,853,709.29	19,605,226.38	32,681,744.55
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	17,299,347.26	33,853,709.29	19,605,226.38	32,681,744.55
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,633,732.92	-21,867,625.41	-12,869,723.01	14,718,623.02
其他收入	102,549.93	55,585.37	112,023.11	179,563.96
费用	1,524,662.38	2,191,719.61	1,050,077.06	1,812,773.61
管理人报酬	1,058,138.63	1,451,849.74	681,022.40	1,092,203.47
基金托管费	352,712.91	483,949.94	227,007.49	364,067.82
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	108,778.22	254,406.29	141,672.09	355,971.44
利润总额	24,615,344.94	10,068,410.90	5,914,361.52	45,940,743.11

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