5年地方债ETF海富通(511060)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

5年地方债ETF海富通(511060)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2026-06-30	-	99.17	0.79	1,755,501,631.18
2	2026-03-31	-	98.80	0.24	1,438,708,775.85
3	2025-12-31	-	95.59	0.34	1,390,251,200.38
4	2025-09-30	-	99.35	0.37	989,041,389.55
5	2025-06-30	-	97.92	0.56	892,090,529.29
6	2025-03-31	-	99.42	0.27	848,158,238.25
7	2024-12-31	-	98.76	0.22	847,934,055.61
8	2024-09-30	-	99.52	0.51	815,032,653.57
9	2024-06-30	-	99.43	0.60	723,901,167.68
10	2024-03-31	-	98.63	0.36	645,907,024.22
11	2023-12-31	-	99.68	0.21	594,598,065.53
12	2023-09-30	-	99.40	0.31	592,838,397.93
13	2023-06-30	-	96.13	0.38	595,147,056.43
14	2023-03-31	-	98.16	0.60	621,103,222.92
15	2022-12-31	-	95.09	0.32	581,437,697.87
16	2022-09-30	-	98.12	0.51	565,721,117.11
17	2022-06-30	-	94.65	0.23	562,112,333.89
18	2022-03-31	-	95.00	5.05	561,381,127.38
19	2021-12-31	-	94.57	3.83	525,476,906.22
20	2021-09-30	-	93.08	0.08	568,106,579.30
21	2021-06-30	-	92.36	0.58	563,021,876.80
22	2021-03-31	-	96.29	2.18	557,413,109.85
23	2020-12-31	-	92.55	6.09	557,313,025.39
24	2020-09-30	-	96.20	0.42	556,037,074.94
25	2020-06-30	-	97.01	0.16	4,667,660,469.62
26	2020-03-31	-	96.58	1.78	6,302,874,356.01

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