首页 > 基金> 鹏扬中债-30年期国债ETF(511090)
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鹏扬中债-30年期国债ETF

(511090)
净值：
115.5792
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2308 2026-02-09
  • 净值走势
鹏扬中债-30年期国债ETF(511090)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-09115.57920.00%
2026-02-06115.58100.37%
2026-02-05115.14930.26%
2026-02-04114.8540-0.06%
2026-02-03114.9192-0.04%
2026-02-02114.96460.19%
2026-01-30114.7492-0.15%
2026-01-29114.9185-0.14%
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基金情况

基金全称 鹏扬中债-30年期国债交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 鹏扬基金
基金经理 施红俊 王凯
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 245.82亿元 份额规模 2.1506亿份
成立以来分红 每份累计7.50元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.53%
最近一月 2.08%
最近三月 -2.03%
最近六月 0.00%
最近一年 -6.92%
最近两年 12.02%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-99.270.2524,582,482,900.86
2025-09-30-99.570.1830,484,140,859.95
2025-06-30-98.880.4816,020,929,913.18
2025-03-31-99.150.1817,652,418,083.51
2024-12-31-98.410.306,021,838,661.36
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-16-王凯6658.62
2023-05-19-施红俊99823.20
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