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首页 > 基金> 鹏扬中债-30年期国债ETF(511090)
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鹏扬中债-30年期国债ETF

(511090)
净值：
117.3571
日增长率：
0.48%
累计净值：1.2036 2024-09-10
  • 净值走势
鹏扬中债-30年期国债ETF(511090)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2024-09-10117.35710.48%
2024-09-09116.79210.43%
2024-09-06116.28820.11%
2024-09-05116.16130.14%
2024-09-04116.00270.35%
2024-09-03115.60100.08%
2024-09-02115.50720.53%
2024-08-30114.89760.00%
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基金情况

基金全称 鹏扬中债-30年期国债交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 鹏扬基金
基金经理 施红俊 王凯
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 19.91亿元 份额规模 0.1739亿份
成立以来分红 每份累计3.00元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.52%
最近一月 2.61%
最近三月 6.06%
最近六月 0.00%
最近一年 17.86%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-06-30-92.550.921,991,395,629.38
2024-03-31-98.360.581,804,849,365.42
2023-12-31-97.791.57352,641,779.09
2023-09-30-91.401.96249,771,822.08
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-16-王凯1496.19
2023-05-19-施红俊48220.44
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