30年国债ETF鹏扬(511090)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

30年国债ETF鹏扬(511090)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	468,082,814.52	-1,582,455,335.98	352,353,966.62	725,714,428.30
利息合计	2,727,115.10	4,460,461.89	2,278,426.44	2,036,262.92
其中：存款利息收入	122,267.95	241,033.86	98,107.58	495,534.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,604,847.15	4,219,428.03	2,180,318.86	1,540,728.63
投资收益合计	-462,542,968.46	-422,597,243.18	500,136,152.27	451,142,042.89
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-462,542,968.46	-422,597,243.18	500,136,152.27	451,142,042.89
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	931,286,207.49	-1,170,067,495.70	-155,138,323.90	273,422,106.65
其他收入	-3,387,539.61	5,748,941.01	5,077,711.81	-885,984.16
费用	24,437,229.44	42,797,961.46	14,262,131.34	6,511,525.34
管理人报酬	17,987,800.65	31,680,964.57	10,552,866.62	4,720,550.46
基金托管费	5,995,933.62	10,560,321.50	3,517,622.21	1,573,516.84
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	161,515.38	367,766.93	183,793.34	211,911.43
利润总额	443,645,585.08	-1,625,253,297.44	338,091,835.28	719,202,902.96

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