30年国债ETF鹏扬(511090)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-487,640,622.41 |
-455,185,801.74 |
493,230,159.18 |
445,780,796.31 |
| 本期利润 |
443,645,585.08 |
-1,625,253,297.44 |
338,091,835.28 |
719,202,902.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.12 |
-9.20 |
2.90 |
26.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.84 |
-7.62 |
2.35 |
22.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.11 |
-5.78 |
1.23 |
22.42 |
| 期末可供分配利润 |
2,486,857,938.41 |
2,654,759,637.08 |
2,239,663,265.90 |
657,651,069.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
9.63 |
12.34 |
17.39 |
13.58 |
| 期末基金资产净值 |
30,138,760,173.99 |
24,582,482,900.86 |
16,020,929,913.18 |
6,021,838,661.36 |
| 期末基金份额净值 |
116.71 |
114.31 |
124.39 |
124.37 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.42 |
21.85 |
30.92 |
29.33 |
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