首页 > 基金> 国债ETF东财(511160)

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国债ETF东财

(511160)

净值：

100.8037

日增长率：

0.01%

累计净值：1.0080

2025-11-12

净值走势

国债ETF东财(511160)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-12	100.8037	0.01%
2025-11-11	100.7907	0.01%
2025-11-10	100.7812	0.01%
2025-11-07	100.7699	0.00%
2025-11-06	100.7652	0.00%
2025-11-05	100.7623	-0.01%
2025-11-04	100.7700	-0.01%
2025-11-03	100.7850	0.00%

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基金情况

基金全称	西藏东财中证1-3年国债交易型开放式指数证券投资基金
基金公司	东财基金
基金经理	王宇飞
交易状态	场内交易场内交易
销售机构	查看详情
资产规模	52.27亿元	份额规模	0.5200亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.04%
最近一月	0.24%
最近三月	0.43%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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国债ETF东财持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	72.90	27.45	5,227,162,286.19
2025-06-30	-	74.31	26.18	8,285,918,787.66
2025-03-31	-	88.05	12.20	4,809,662,251.75

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-12-20	-	王宇飞	330	0.77

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基金公告

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