首页 > 基金> 国债ETF东财(511160)
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国债ETF东财

(511160)
净值：
102.3739
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0237 2026-11-13
  • 净值走势
国债ETF东财(511160)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-13102.37390.00%
2026-11-12102.37260.00%
2026-11-11102.3699-0.01%
2026-11-10102.37970.00%
2026-11-09102.38000.01%
2026-11-06102.36530.01%
2026-11-05102.35410.00%
2026-11-04102.35370.02%
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基金情况

基金全称 东财中证1-3年国债交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 东财基金
基金经理 王宇飞
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 22.63亿元 份额规模 0.2216亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.15%
最近三月 0.33%
最近六月 0.00%
最近一年 1.56%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-95.892.902,263,076,006.46
2026-06-30-92.793.853,052,173,736.99
2026-03-31-94.316.113,898,982,899.75
2025-12-31-92.911.096,276,801,795.85
2025-09-30-72.9027.455,227,162,286.19
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-20-王宇飞6952.34
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