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基金公告

国债ETF东财(511160)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	70,313,089.65	3,624.06	14,733.55
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	2,832,132,045.89	5,831,760,309.86	6,157,629,127.87
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	2,832,132,045.89	5,831,760,309.86	6,157,629,127.87
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	110,000,000.00	399,914,412.90	-
应收证券清算款	6,168.60	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	-	-	-
资产总计	3,059,622,088.06	6,300,192,657.06	8,326,654,883.27
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	230,487.24	1,171,472.72
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	340,448.44	460,947.54	525,290.99
应付托管费	113,482.82	153,649.18	175,097.02
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	65,465.16	62,540.02	8,661.88
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	6,928,954.65	22,483,237.23	38,855,573.00
负债合计	7,448,351.07	23,390,861.21	40,736,095.61
所有者权益
实收基金	2,995,120,300.62	6,210,139,804.47	8,261,164,953.35
未分配利润	57,053,436.37	66,661,991.38	24,753,834.31
所有者权益合计	3,052,173,736.99	6,276,801,795.85	8,285,918,787.66
负债及所有者权益总计	3,059,622,088.06	6,300,192,657.06	8,326,654,883.27

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