| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 21,154,539.12 | 37,837,590.58 | 14,446,231.02 |
| 本期利润 | 21,903,016.63 | 32,406,773.28 | 4,061,551.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.71 | 0.79 | 0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.70 | 0.79 | 0.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.82 | 0.86 | 0.09 |
| 期末可供分配利润 | 49,250,995.69 | 58,390,976.50 | 24,753,834.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.64 | 0.94 | 0.30 |
| 期末基金资产净值 | 3,052,173,736.99 | 6,276,801,795.85 | 8,285,918,787.66 |
| 期末基金份额净值 | 101.91 | 101.07 | 100.30 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.91 | 1.07 | 0.30 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
