首页 > 基金> 富国中债7-10年政策性金融债ETF(511520)
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富国中债7-10年政策性金融债ETF

(511520)
净值：
115.5379
日增长率：
0.12%
累计净值：1.1554 2026-02-06
  • 净值走势
富国中债7-10年政策性金融债ETF(511520)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-06115.53790.12%
2026-02-05115.40490.08%
2026-02-04115.30710.00%
2026-02-03115.3076-0.01%
2026-02-02115.31950.03%
2026-01-30115.28380.00%
2026-01-29115.2860-0.02%
2026-01-28115.30450.05%
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基金情况

基金全称 富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 朱征星 李金柳
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 407.05亿元 份额规模 3.5467亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.22%
最近一月 0.82%
最近三月 0.38%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.39%
最近两年 9.40%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-100.540.6940,704,764,267.92
2025-09-30-99.710.8843,710,437,301.95
2025-06-30-98.791.2452,047,317,973.02
2025-03-31-99.770.2639,520,499,496.88
2024-12-31-94.300.0237,223,709,470.99
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-24-李金柳102214.64
2022-08-19-朱征星127015.54
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