首页 > 基金> 政金债ETF富国(511520)
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政金债ETF富国

(511520)
净值：
118.0938
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1809 2026-07-21
  • 净值走势
政金债ETF富国(511520)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-21118.09380.00%
2026-07-20118.0892-0.01%
2026-07-17118.10320.04%
2026-07-16118.0571-0.02%
2026-07-15118.07710.04%
2026-07-14118.03320.01%
2026-07-13118.0220-0.01%
2026-07-10118.0315-0.01%
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基金情况

基金全称 富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 朱征星 李金柳
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 422.54亿元 份额规模 3.5828亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.24%
最近三月 0.90%
最近六月 0.00%
最近一年 2.10%
最近两年 7.82%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-99.810.2242,254,056,327.84
2026-03-31-98.933.1732,748,894,302.18
2025-12-31-100.540.6940,704,764,267.92
2025-09-30-99.710.8843,710,437,301.95
2025-06-30-98.791.2452,047,317,973.02
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-24-李金柳118617.18
2022-08-19-朱征星143418.09
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