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首页 > 基金> 富国中债7-10年政策性金融债ETF(511520)
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富国中债7-10年政策性金融债ETF

(511520)
净值：
110.8874
日增长率：
0.07%
累计净值：1.1089 2024-09-10
  • 净值走势
富国中债7-10年政策性金融债ETF(511520)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2024-09-10110.88740.07%
2024-09-09110.81150.13%
2024-09-06110.6730-0.01%
2024-09-05110.67870.02%
2024-09-04110.66120.09%
2024-09-03110.56380.05%
2024-09-02110.50950.21%
2024-08-30110.27790.01%
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基金情况

基金全称 富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 朱征星 李金柳
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 187.84亿元 份额规模 1.7175亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.29%
最近一月 0.45%
最近三月 2.12%
最近六月 0.00%
最近一年 7.59%
最近两年 10.84%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-06-30-97.870.0518,783,838,190.61
2024-03-31-98.330.1613,537,741,715.32
2023-12-31-95.790.097,225,042,432.10
2023-09-30-98.840.085,073,271,247.43
2023-06-30-94.921.763,715,966,750.58
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-24-李金柳50710.03
2022-08-19-朱征星75510.89
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