政金债ETF富国(511520)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

政金债ETF富国(511520)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	979,938,210.62	-116,749,875.88	282,804,014.03	1,961,799,683.53
利息合计	4,514,974.38	7,562,974.23	4,781,176.57	5,159,380.98
其中：存款利息收入	1,369,043.70	814,157.36	148,912.08	445,491.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,145,930.68	6,748,816.87	4,632,264.49	4,713,889.37
投资收益合计	337,800,180.48	1,416,733,737.26	1,002,044,286.63	739,040,030.41
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	337,800,180.48	1,416,733,737.26	1,002,044,286.63	739,040,030.41
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	637,623,055.76	-1,541,046,587.37	-724,021,449.17	1,217,600,272.14
其他收入	-	-	-	-
费用	35,825,779.12	89,618,666.80	42,934,324.39	40,434,856.73
管理人报酬	26,665,999.63	66,841,871.67	32,010,448.55	29,992,481.75
基金托管费	8,888,666.57	22,280,623.89	10,670,149.50	9,997,493.86
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	214,327.71	492,711.63	253,726.34	444,881.12
利润总额	944,112,431.50	-206,368,542.68	239,869,689.64	1,921,364,826.80

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