政金债ETF富国(511520)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,334,678,044.69 |
963,891,138.81 |
703,764,554.66 |
218,993,605.74 |
| 本期利润 |
-206,368,542.68 |
239,869,689.64 |
1,921,364,826.80 |
491,868,507.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.53 |
0.64 |
10.52 |
4.24 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.46 |
0.56 |
9.55 |
3.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.22 |
0.61 |
9.79 |
4.40 |
| 期末可供分配利润 |
3,509,742,319.13 |
4,042,967,333.17 |
2,062,481,080.44 |
760,341,508.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
9.90 |
8.99 |
6.37 |
4.43 |
| 期末基金资产净值 |
40,704,764,267.92 |
52,047,317,973.02 |
37,223,709,470.99 |
18,783,838,190.61 |
| 期末基金份额净值 |
114.77 |
115.72 |
115.02 |
109.37 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.77 |
15.72 |
15.02 |
9.37 |
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