基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰天天金ETF(511670) |
每万份收益：
28.2200元
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7日年化率：
1.1240%
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2025-11-14 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112519261 | 25恒丰银行CD261 | 199,448,219.05 | 1.91 |
| 112582213 | 25长沙银行CD222 | 199,391,323.52 | 1.91 |
| 112503305 | 25农业银行CD305 | 199,378,804.56 | 1.91 |
| 112582330 | 25深圳前海微众银行CD065 | 199,375,003.65 | 1.91 |
| 112517109 | 25光大银行CD109 | 199,368,455.35 | 1.91 |
| 112503303 | 25农业银行CD303 | 198,556,222.13 | 1.90 |
| 112513114 | 25浙商银行CD114 | 198,506,412.04 | 1.90 |
| 250421 | 25农发21 | 150,620,280.86 | 1.44 |
| 112415388 | 24民生银行CD388 | 107,283,877.37 | 1.03 |
| 210203 | 21国开03 | 102,652,816.02 | 0.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 73.35 | 25.71 | 10,463,001,172.12 |
| 2025-06-30 | - | 60.23 | 28.42 | 8,973,346,466.47 |
| 2025-03-31 | - | 75.12 | 13.79 | 8,328,457,249.76 |
| 2024-12-31 | - | 47.18 | 21.18 | 7,559,842,749.42 |
| 2024-09-30 | - | 55.32 | 38.16 | 8,672,786,883.24 |
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