| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 108,116.26 | 176,584.95 | 97,999.20 | 126,452.55 |
| 本期利润 | 108,116.26 | 176,584.95 | 97,999.20 | 126,452.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.53 | 1.25 | 0.66 | 1.69 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 14,673,543.30 | 17,175,119.99 | 17,117,288.12 | 6,339,076.90 |
| 期末基金份额净值 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 20.94 | 20.30 | 19.61 | 18.82 |
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