| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 39.84 | 24.97 | 8.20 | 11.57 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 0.18 | 5.55 | 6.36 | 7.79 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 18.14 | 26.89 | 35.48 | 38.70 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 1.21 | 3.64 | 7.85 | 2.77 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 42.79 | 38.77 | 44.71 | 45.64 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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