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基金公告

华泰天天金ETF(511670)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	256,384.94	0.11	0.90	-
存出保证金	219.82	-	-	-
交易性金融资产	5,567,309,397.28	5,404,613,778.91	3,572,905,257.71	5,784,856,644.66
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	5,567,309,397.28	5,404,613,778.91	3,566,377,118.39	5,774,853,808.48
资产支持证券投资	-	-	6,528,139.32	10,002,836.18
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	400,063,246.06	1,435,379,605.00	2,406,936,534.73	471,216,897.99
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	34,462.75	337,436.56	9,965,634.00	9,842,404.10
其他资产	-	-	-	-
资产总计	8,565,926,730.38	9,390,850,470.07	7,590,808,338.20	9,433,153,322.70
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	237,013,191.22	414,026,715.07	28,001,850.81	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	240,303.01	-	-	-
应付管理人报酬	1,668,706.32	1,505,738.92	1,245,452.34	1,616,400.52
应付托管费	750,917.82	677,582.50	560,453.56	727,380.23
应付销售服务费	777,796.81	749,554.36	535,189.83	584,438.44
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	13,135.09	13,893.74	20,390.57	32,090.47
应付利息	-	-	-	-
应付利润	282,962.40	340,672.23	322,820.44	1,279,741.02
其他负债	282,375.56	189,846.78	279,431.23	192,808.06
负债合计	241,029,388.23	417,504,003.60	30,965,588.78	4,432,858.74
所有者权益
实收基金	8,324,897,342.15	8,973,346,466.47	7,559,842,749.42	9,428,720,463.96
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	8,324,897,342.15	8,973,346,466.47	7,559,842,749.42	9,428,720,463.96
负债及所有者权益总计	8,565,926,730.38	9,390,850,470.07	7,590,808,338.20	9,433,153,322.70

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