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基金公告

华泰天天金ETF(511670)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	256,384.94	0.11	0.90
存出保证金	862.17	219.82	-	-
交易性金融资产	2,873,962,719.03	5,567,309,397.28	5,404,613,778.91	3,572,905,257.71
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	2,863,951,672.45	5,567,309,397.28	5,404,613,778.91	3,566,377,118.39
资产支持证券投资	10,011,046.58	-	-	6,528,139.32
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	1,600,470,367.09	400,063,246.06	1,435,379,605.00	2,406,936,534.73
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	869.66	34,462.75	337,436.56	9,965,634.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	8,409,079,556.11	8,565,926,730.38	9,390,850,470.07	7,590,808,338.20
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	190,007,287.67	237,013,191.22	414,026,715.07	28,001,850.81
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	240,303.01	-	-
应付管理人报酬	1,462,652.70	1,668,706.32	1,505,738.92	1,245,452.34
应付托管费	658,193.78	750,917.82	677,582.50	560,453.56
应付销售服务费	835,953.80	777,796.81	749,554.36	535,189.83
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	12,504.27	13,135.09	13,893.74	20,390.57
应付利息	-	-	-	-
应付利润	249,186.52	282,962.40	340,672.23	322,820.44
其他负债	178,832.33	282,375.56	189,846.78	279,431.23
负债合计	193,404,611.07	241,029,388.23	417,504,003.60	30,965,588.78
所有者权益
实收基金	8,215,674,945.04	8,324,897,342.15	8,973,346,466.47	7,559,842,749.42
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	8,215,674,945.04	8,324,897,342.15	8,973,346,466.47	7,559,842,749.42
负债及所有者权益总计	8,409,079,556.11	8,565,926,730.38	9,390,850,470.07	7,590,808,338.20

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