基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏中证A500ETF(512050) |
净值：
1.2414
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日增长率：
1.85%
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累计净值：1.2414 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 3,845,000.00 | 1,411,030,700.00 | 3.36 |
| 600519 | 贵州茅台 | 920,255.00 | 1,267,356,780.90 | 3.02 |
| 601318 | 中国平安 | 15,532,004.00 | 1,062,389,073.60 | 2.53 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,606,100.00 | 979,721,000.00 | 2.33 |
| 601899 | 紫金矿业 | 23,996,402.00 | 827,155,976.94 | 1.97 |
| 600036 | 招商银行 | 18,029,965.00 | 759,061,526.50 | 1.81 |
| 300502 | 新易盛 | 1,440,560.00 | 618,658,292.80 | 1.47 |
| 000333 | 美的集团 | 7,173,800.00 | 560,632,470.00 | 1.33 |
| 601166 | 兴业银行 | 24,677,300.00 | 519,703,938.00 | 1.24 |
| 600900 | 长江电力 | 17,811,350.00 | 484,290,606.50 | 1.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,152,096,650.91 | 62.22 | 62.65 |
| 金融业 | 5,721,580,909.56 | 13.61 | 13.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,499,882,915.39 | 5.95 | 5.99 |
| 采矿业 | 2,436,473,317.78 | 5.80 | 5.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,158,382,739.95 | 2.76 | 2.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,007,984,704.14 | 2.40 | 2.41 |
| 建筑业 | 621,858,367.47 | 1.48 | 1.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 464,455,779.50 | 1.10 | 1.11 |
| 租赁和商务服务业 | 463,574,278.00 | 1.10 | 1.11 |
| 房地产业 | 350,412,718.85 | 0.83 | 0.84 |
| 批发和零售业 | 263,448,326.12 | 0.63 | 0.63 |
| 农、林、牧、渔业 | 216,907,146.00 | 0.52 | 0.52 |
| 卫生和社会工作 | 116,630,134.06 | 0.28 | 0.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 87,822,312.36 | 0.21 | 0.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 78,403,691.00 | 0.19 | 0.19 |
| 综合 | 49,309,214.80 | 0.12 | 0.12 |
| 住宿和餐饮业 | 33,626,136.00 | 0.08 | 0.08 |
| 教育 | 19,596,754.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.31 | - | 0.89 | 42,033,699,897.69 |
| 2025-09-30 | 99.17 | - | 0.83 | 18,380,420,153.61 |
| 2025-06-30 | 99.16 | - | 1.17 | 15,949,043,348.88 |
| 2025-03-31 | 99.33 | - | 0.73 | 18,769,441,475.07 |
| 2024-12-31 | 99.05 | - | 1.08 | 18,411,611,750.15 |
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