基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
A500ETF华夏(512050) |
净值：
1.1707
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日增长率：
-1.94%
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累计净值：1.1707 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 578,100.00 | 734,187,000.00 | 4.14 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,371,125.00 | 538,568,236.25 | 3.04 |
| 300502 | 新易盛 | 722,704.00 | 438,681,328.00 | 2.48 |
| 600519 | 贵州茅台 | 324,081.00 | 384,194,784.69 | 2.17 |
| 603986 | 兆易创新 | 346,200.00 | 279,910,750.00 | 1.58 |
| 601318 | 中国平安 | 5,521,188.00 | 263,581,515.12 | 1.49 |
| 688256 | 寒武纪 | 162,834.00 | 259,809,788.70 | 1.47 |
| 600036 | 招商银行 | 6,410,570.00 | 227,575,235.00 | 1.28 |
| 601899 | 紫金矿业 | 8,538,836.00 | 214,666,337.04 | 1.21 |
| 002371 | 北方华创 | 224,380.00 | 198,477,572.80 | 1.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,162,996,994.71 | 68.63 | 70.75 |
| 金融业 | 1,664,180,447.36 | 9.39 | 9.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 961,974,409.63 | 5.43 | 5.60 |
| 采矿业 | 706,888,146.31 | 3.99 | 4.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 378,979,861.99 | 2.14 | 2.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 374,985,187.16 | 2.12 | 2.18 |
| 建筑业 | 209,238,248.96 | 1.18 | 1.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 205,403,681.18 | 1.16 | 1.19 |
| 批发和零售业 | 132,480,821.61 | 0.75 | 0.77 |
| 租赁和商务服务业 | 124,237,336.83 | 0.70 | 0.72 |
| 房地产业 | 96,082,672.65 | 0.54 | 0.56 |
| 农、林、牧、渔业 | 54,137,217.00 | 0.31 | 0.31 |
| 卫生和社会工作 | 33,420,224.48 | 0.19 | 0.19 |
| 综合 | 31,064,507.36 | 0.18 | 0.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 29,498,248.02 | 0.17 | 0.17 |
| 文化、体育和娱乐业 | 13,174,430.00 | 0.07 | 0.08 |
| 住宿和餐饮业 | 8,036,357.00 | 0.05 | 0.05 |
| 教育 | 5,754,780.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 97.01 | - | 2.87 | 17,722,552,386.34 |
| 2026-03-31 | 98.62 | - | 1.46 | 26,084,889,085.35 |
| 2025-12-31 | 99.31 | - | 0.89 | 42,033,699,897.69 |
| 2025-09-30 | 99.17 | - | 0.83 | 18,380,420,153.61 |
| 2025-06-30 | 99.16 | - | 1.17 | 15,949,043,348.88 |
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