基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
A500ETF华夏(512050) |
净值：
1.3309
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日增长率：
1.12%
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累计净值：1.3309 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 2,422,345.00 | 972,440,486.50 | 3.73 |
| 600519 | 贵州茅台 | 573,175.00 | 831,103,750.00 | 3.19 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,017,800.00 | 579,545,498.00 | 2.22 |
| 601318 | 中国平安 | 9,764,478.00 | 554,427,060.84 | 2.13 |
| 601899 | 紫金矿业 | 15,070,042.00 | 493,091,774.24 | 1.89 |
| 600036 | 招商银行 | 11,326,129.00 | 445,343,392.28 | 1.71 |
| 300502 | 新易盛 | 910,460.00 | 402,179,506.40 | 1.54 |
| 000333 | 美的集团 | 4,505,800.00 | 344,017,830.00 | 1.32 |
| 600900 | 长江电力 | 11,193,697.00 | 302,677,566.88 | 1.16 |
| 601166 | 兴业银行 | 15,490,280.00 | 291,527,069.60 | 1.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,403,769,067.28 | 62.89 | 63.77 |
| 金融业 | 3,158,709,544.70 | 12.11 | 12.28 |
| 采矿业 | 1,614,407,088.19 | 6.19 | 6.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,481,611,872.81 | 5.68 | 5.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 721,618,010.13 | 2.77 | 2.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 650,340,765.09 | 2.49 | 2.53 |
| 建筑业 | 401,133,055.76 | 1.54 | 1.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 306,443,865.32 | 1.17 | 1.19 |
| 租赁和商务服务业 | 281,700,239.22 | 1.08 | 1.10 |
| 房地产业 | 191,477,917.29 | 0.73 | 0.74 |
| 批发和零售业 | 154,461,340.02 | 0.59 | 0.60 |
| 农、林、牧、渔业 | 115,063,274.00 | 0.44 | 0.45 |
| 卫生和社会工作 | 68,310,841.02 | 0.26 | 0.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 56,820,245.64 | 0.22 | 0.22 |
| 文化、体育和娱乐业 | 45,074,726.00 | 0.17 | 0.18 |
| 综合 | 41,725,887.60 | 0.16 | 0.16 |
| 住宿和餐饮业 | 20,536,450.00 | 0.08 | 0.08 |
| 教育 | 11,830,872.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 98.62 | - | 1.46 | 26,084,889,085.35 |
| 2025-12-31 | 99.31 | - | 0.89 | 42,033,699,897.69 |
| 2025-09-30 | 99.17 | - | 0.83 | 18,380,420,153.61 |
| 2025-06-30 | 99.16 | - | 1.17 | 15,949,043,348.88 |
| 2025-03-31 | 99.33 | - | 0.73 | 18,769,441,475.07 |
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