华夏中证A500ETF(512050)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
239,749,898.68 |
-275,304,060.38 |
| 利息合计 |
151,584.43 |
305,995.75 |
| 其中：存款利息收入 |
151,584.43 |
305,995.75 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-139,258,151.27 |
-45,861,580.44 |
| 其中：股票投资收益 |
-339,888,619.12 |
-64,305,382.37 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
213,472.71 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
-2,610,035.43 |
-2,458.26 |
| 股利收益 |
203,027,030.57 |
18,446,260.19 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
372,510,044.22 |
-280,011,717.07 |
| 其他收入 |
6,346,421.30 |
50,263,241.38 |
| 费用 |
18,210,524.55 |
3,447,259.07 |
| 管理人报酬 |
13,512,508.71 |
2,568,505.55 |
| 基金托管费 |
4,504,169.57 |
856,168.52 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
190,647.89 |
22,585.00 |
| 利润总额 |
221,539,374.13 |
-278,751,319.45 |
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