华夏中证A500ETF(512050)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
19,160,631.85 |
14,248,612.19 |
| 存出保证金 |
13,895,474.40 |
12,233,764.80 |
| 交易性金融资产 |
15,815,610,484.77 |
18,237,541,391.80 |
| 其中：股票投资 |
15,815,308,664.93 |
18,237,541,391.80 |
| 债券投资 |
301,819.84 |
- |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
16,015,741,296.79 |
18,448,722,170.05 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
- |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
645,891.24 |
932,988.12 |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
1,956,778.71 |
1,966,098.32 |
| 应付托管费 |
652,259.57 |
655,366.10 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
0.67 |
- |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
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- |
| 其他负债 |
63,443,017.72 |
33,555,967.36 |
| 负债合计 |
66,697,947.91 |
37,110,419.90 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
16,537,992,187.00 |
19,396,992,187.00 |
| 未分配利润 |
-588,948,838.12 |
-985,380,436.85 |
| 所有者权益合计 |
15,949,043,348.88 |
18,411,611,750.15 |
| 负债及所有者权益总计 |
16,015,741,296.79 |
18,448,722,170.05 |
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