基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
全指现金流ETF鹏华(512130) |
净值：
1.0913
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日增长率：
-2.48%
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累计净值：1.0913 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 61,200.00 | 2,448,000.00 | 9.47 |
| 600104 | 上汽集团 | 151,800.00 | 2,214,762.00 | 8.56 |
| 000651 | 格力电器 | 56,600.00 | 2,140,612.00 | 8.28 |
| 601728 | 中国电信 | 338,900.00 | 1,921,563.00 | 7.43 |
| 601919 | 中远海控 | 68,100.00 | 1,022,181.00 | 3.95 |
| 601633 | 长城汽车 | 39,700.00 | 819,011.00 | 3.17 |
| 002714 | 牧原股份 | 19,400.00 | 809,174.00 | 3.13 |
| 000100 | TCL科技 | 181,700.00 | 775,859.00 | 3.00 |
| 600019 | 宝钢股份 | 114,300.00 | 732,663.00 | 2.83 |
| 002352 | 顺丰控股 | 18,849.00 | 717,015.96 | 2.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,180,638.06 | 58.70 | 60.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,710,718.96 | 10.48 | 10.81 |
| 采矿业 | 2,492,232.00 | 9.64 | 9.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,994,103.00 | 7.71 | 7.95 |
| 租赁和商务服务业 | 1,068,622.20 | 4.13 | 4.26 |
| 农、林、牧、渔业 | 817,919.00 | 3.16 | 3.26 |
| 批发和零售业 | 462,605.00 | 1.79 | 1.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 150,940.00 | 0.58 | 0.60 |
| 住宿和餐饮业 | 91,378.00 | 0.35 | 0.36 |
| 文化、体育和娱乐业 | 90,011.00 | 0.35 | 0.36 |
| 教育 | 18,414.00 | 0.07 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 96.96 | - | 2.78 | 25,863,169.86 |
| 2025-12-31 | 95.40 | - | 4.97 | 19,556,106.63 |
| 2025-09-30 | 95.49 | - | 4.71 | 24,817,336.78 |
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