基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
全指现金流ETF鹏华(512130) |
净值：
1.1104
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日增长率：
-0.81%
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累计净值：1.1104 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 40,100.00 | 1,503,750.00 | 9.87 |
| 601633 | 长城汽车 | 93,100.00 | 1,404,879.00 | 9.22 |
| 000100 | TCL科技 | 225,200.00 | 1,310,664.00 | 8.60 |
| 601600 | 中国铝业 | 115,600.00 | 950,232.00 | 6.23 |
| 601877 | 正泰电器 | 34,600.00 | 867,422.00 | 5.69 |
| 000708 | 中信特钢 | 42,909.00 | 541,511.58 | 3.55 |
| 600057 | 厦门象屿 | 66,390.00 | 359,833.80 | 2.36 |
| 688599 | 天合光能 | 23,900.00 | 337,468.00 | 2.21 |
| 600482 | 中国动力 | 10,200.00 | 334,560.00 | 2.20 |
| 601699 | 潞安环能 | 22,800.00 | 325,584.00 | 2.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,594,181.46 | 69.51 | 72.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,166,097.00 | 7.65 | 7.98 |
| 采矿业 | 704,579.00 | 4.62 | 4.82 |
| 批发和零售业 | 634,347.00 | 4.16 | 4.34 |
| 租赁和商务服务业 | 620,225.80 | 4.07 | 4.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 406,920.00 | 2.67 | 2.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 179,341.00 | 1.18 | 1.23 |
| 住宿和餐饮业 | 105,872.00 | 0.69 | 0.72 |
| 文化、体育和娱乐业 | 94,681.00 | 0.62 | 0.65 |
| 卫生和社会工作 | 78,708.00 | 0.52 | 0.54 |
| 农、林、牧、渔业 | 26,200.00 | 0.17 | 0.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 95.86 | - | 3.92 | 15,241,886.89 |
| 2026-03-31 | 96.96 | - | 2.78 | 25,863,169.86 |
| 2025-12-31 | 95.40 | - | 4.97 | 19,556,106.63 |
| 2025-09-30 | 95.49 | - | 4.71 | 24,817,336.78 |
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