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鹏华中证全指自由现金流ETF(512130) |
净值：
1.3005
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日增长率：
-0.16%
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累计净值：1.3005 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 64,000.00 | 1,931,520.00 | 9.88 |
| 600104 | 上汽集团 | 107,900.00 | 1,642,238.00 | 8.40 |
| 000651 | 格力电器 | 40,300.00 | 1,620,866.00 | 8.29 |
| 601919 | 中远海控 | 55,200.00 | 837,936.00 | 4.28 |
| 002714 | 牧原股份 | 15,400.00 | 778,932.00 | 3.98 |
| 601600 | 中国铝业 | 57,600.00 | 703,872.00 | 3.60 |
| 000100 | TCL科技 | 150,200.00 | 681,908.00 | 3.49 |
| 600019 | 宝钢股份 | 87,100.00 | 648,895.00 | 3.32 |
| 601633 | 长城汽车 | 28,300.00 | 640,429.00 | 3.27 |
| 601877 | 正泰电器 | 20,100.00 | 560,589.00 | 2.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,909,666.33 | 66.01 | 69.20 |
| 采矿业 | 1,959,548.00 | 10.02 | 10.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,616,692.00 | 8.27 | 8.67 |
| 农、林、牧、渔业 | 778,932.00 | 3.98 | 4.18 |
| 租赁和商务服务业 | 610,496.80 | 3.12 | 3.27 |
| 批发和零售业 | 382,357.00 | 1.96 | 2.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 142,182.00 | 0.73 | 0.76 |
| 住宿和餐饮业 | 80,400.00 | 0.41 | 0.43 |
| 文化、体育和娱乐业 | 70,714.00 | 0.36 | 0.38 |
| 建筑业 | 47,750.00 | 0.24 | 0.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42,385.00 | 0.22 | 0.23 |
| 教育 | 15,688.00 | 0.08 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 95.40 | - | 4.97 | 19,556,106.63 |
| 2025-09-30 | 95.49 | - | 4.71 | 24,817,336.78 |
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