全指现金流ETF鹏华(512130)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
241.33 |
12,218.36 |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
14,611,152.26 |
18,656,811.13 |
| 其中：股票投资 |
14,611,152.26 |
18,656,811.13 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
60,492.63 |
- |
| 资产总计 |
15,268,845.15 |
19,627,825.79 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
2,077.62 |
2,873.37 |
| 应付托管费 |
692.55 |
957.77 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
24,188.09 |
67,888.02 |
| 负债合计 |
26,958.26 |
71,719.16 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
13,895,000.00 |
15,895,000.00 |
| 未分配利润 |
1,346,886.89 |
3,661,106.63 |
| 所有者权益合计 |
15,241,886.89 |
19,556,106.63 |
| 负债及所有者权益总计 |
15,268,845.15 |
19,627,825.79 |
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