全指现金流ETF鹏华(512130)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-1,061,167.91 |
14,271,827.27 |
| 利息合计 |
2,982.10 |
169,045.77 |
| 其中：存款利息收入 |
2,982.10 |
169,045.77 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
1,034,189.40 |
12,489,353.87 |
| 其中：股票投资收益 |
806,803.22 |
9,386,829.14 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
227,386.18 |
3,102,524.73 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-2,415,677.95 |
951,140.16 |
| 其他收入 |
317,338.54 |
662,287.47 |
| 费用 |
100,833.82 |
193,179.07 |
| 管理人报酬 |
17,969.38 |
60,146.88 |
| 基金托管费 |
5,989.81 |
20,048.95 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
76,874.63 |
112,983.24 |
| 利润总额 |
-1,162,001.73 |
14,078,648.20 |
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