基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
A50ETF招商(512250) |
净值：
1.2369
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日增长率：
-2.68%
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累计净值：1.2663 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 107,100.00 | 43,022,070.00 | 10.47 |
| 600519 | 贵州茅台 | 26,600.00 | 38,570,000.00 | 9.39 |
| 300308 | 中际旭创 | 46,200.00 | 26,306,742.00 | 6.40 |
| 601318 | 中国平安 | 445,200.00 | 25,278,456.00 | 6.15 |
| 601899 | 紫金矿业 | 686,300.00 | 22,455,736.00 | 5.47 |
| 600036 | 招商银行 | 517,000.00 | 20,328,440.00 | 4.95 |
| 000333 | 美的集团 | 205,000.00 | 15,651,750.00 | 3.81 |
| 600900 | 长江电力 | 510,200.00 | 13,795,808.00 | 3.36 |
| 002594 | 比亚迪 | 112,900.00 | 11,882,725.00 | 2.89 |
| 002475 | 立讯精密 | 213,000.00 | 10,492,380.00 | 2.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 257,587,523.99 | 62.71 | 62.94 |
| 金融业 | 56,430,340.00 | 13.74 | 13.79 |
| 采矿业 | 32,890,690.82 | 8.01 | 8.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,795,808.00 | 3.36 | 3.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,330,321.00 | 3.00 | 3.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,252,182.64 | 2.49 | 2.51 |
| 租赁和商务服务业 | 7,078,194.00 | 1.72 | 1.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,195,791.66 | 1.51 | 1.51 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,738,256.00 | 1.15 | 1.16 |
| 建筑业 | 4,318,119.00 | 1.05 | 1.06 |
| 卫生和社会工作 | 1,868,715.00 | 0.45 | 0.46 |
| 房地产业 | 1,742,508.00 | 0.42 | 0.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.63 | - | 0.43 | 410,727,685.93 |
| 2025-12-31 | 99.23 | - | 0.95 | 696,867,902.20 |
| 2025-09-30 | 98.79 | - | 1.13 | 18,192,028.78 |
| 2025-06-30 | 98.28 | - | 2.19 | 10,758,614.78 |
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