基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商中证A50ETF(512250) |
净值：
1.2129
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日增长率：
-0.59%
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累计净值：1.2358 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 175,600.00 | 64,490,856.00 | 9.25 |
| 600519 | 贵州茅台 | 42,700.00 | 58,805,586.00 | 8.44 |
| 601318 | 中国平安 | 725,600.00 | 49,631,040.00 | 7.12 |
| 300308 | 中际旭创 | 75,600.00 | 46,116,000.00 | 6.62 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,121,100.00 | 38,644,317.00 | 5.55 |
| 600036 | 招商银行 | 842,500.00 | 35,469,250.00 | 5.09 |
| 000333 | 美的集团 | 335,100.00 | 26,188,065.00 | 3.76 |
| 600900 | 长江电力 | 832,700.00 | 22,641,113.00 | 3.25 |
| 002475 | 立讯精密 | 347,000.00 | 19,678,370.00 | 2.82 |
| 600030 | 中信证券 | 664,100.00 | 19,066,311.00 | 2.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 426,009,199.09 | 61.13 | 61.60 |
| 金融业 | 105,814,921.00 | 15.18 | 15.30 |
| 采矿业 | 53,861,841.00 | 7.73 | 7.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22,641,113.00 | 3.25 | 3.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,248,766.00 | 2.91 | 2.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,273,523.67 | 2.19 | 2.21 |
| 租赁和商务服务业 | 14,311,494.00 | 2.05 | 2.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,289,185.00 | 1.48 | 1.49 |
| 农、林、牧、渔业 | 9,402,822.00 | 1.35 | 1.36 |
| 建筑业 | 7,213,806.00 | 1.04 | 1.04 |
| 卫生和社会工作 | 3,482,856.00 | 0.50 | 0.50 |
| 房地产业 | 2,981,070.00 | 0.43 | 0.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.23 | - | 0.95 | 696,867,902.20 |
| 2025-09-30 | 98.79 | - | 1.13 | 18,192,028.78 |
| 2025-06-30 | 98.28 | - | 2.19 | 10,758,614.78 |
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