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基金公告

A50ETF招商(512250)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	435,312.77	1,906,466.95	21,310.32
存出保证金	122,291.76	97,811.18	66,278.40
交易性金融资产	165,479,549.75	691,530,596.76	10,573,199.28
其中：股票投资	165,479,549.75	691,530,596.76	10,573,199.28
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	148,718.70	1,623,358.32	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	-	-	-
资产总计	167,325,200.28	699,874,727.32	10,874,818.74
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	117,604.34	2,752,481.59	45,838.43
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	22,153.74	90,953.78	1,544.72
应付托管费	7,384.61	30,317.93	514.92
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	164,877.25	133,071.82	68,305.89
负债合计	312,019.94	3,006,825.12	116,203.96
所有者权益
实收基金	131,600,110.00	571,100,110.00	10,100,110.00
未分配利润	35,413,070.34	125,767,792.20	658,504.78
所有者权益合计	167,013,180.34	696,867,902.20	10,758,614.78
负债及所有者权益总计	167,325,200.28	699,874,727.32	10,874,818.74

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