| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 25,931,671.21 | 9,103,875.14 | 5,480,910.44 |
| 本期利润 | 27,658,161.54 | 10,906,829.45 | 5,993,281.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.09 | 0.08 | 0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 7.55 | 6.98 | 13.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.31 | 23.44 | 6.52 |
| 期末可供分配利润 | 35,413,070.34 | 125,767,792.20 | 658,504.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.27 | 0.22 | 0.07 |
| 期末基金资产净值 | 167,013,180.34 | 696,867,902.20 | 10,758,614.78 |
| 期末基金份额净值 | 1.27 | 1.22 | 1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 29.99 | 23.44 | 6.52 |
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