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基金公告

A50ETF招商(512250)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
收入	28,166,806.37	11,218,599.81	6,052,675.41
利息合计	4,899.70	22,009.83	18,670.61
其中：存款利息收入	4,899.70	22,009.83	18,670.61
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	25,999,273.25	9,304,454.38	5,677,130.24
其中：股票投资收益	23,048,302.59	7,265,728.46	5,488,638.84
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	2,950,970.66	2,038,725.92	188,491.40
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	1,726,490.33	1,802,954.31	512,371.43
其他收入	436,143.09	89,181.29	-155,496.87
费用	508,644.83	311,770.36	59,393.54
管理人报酬	276,878.42	167,558.77	15,823.39
基金托管费	92,292.85	55,853.00	5,274.49
销售服务费	-	-	-
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	139,473.56	88,358.59	38,295.66
利润总额	27,658,161.54	10,906,829.45	5,993,281.87

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