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生物医药ETF国泰(512290)
生物医药ETF国泰
(512290)
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累计净值：0.9962
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 0.9962 | -1.29% |
| 2026-05-12 | 1.0092 | -0.03% |
| 2026-05-11 | 1.0095 | 2.71% |
| 2026-05-08 | 0.9829 | -1.28% |
| 2026-05-07 | 0.9956 | 0.76% |
| 2026-05-06 | 0.9881 | 0.56% |
| 2026-04-30 | 0.9826 | -0.59% |
| 2026-04-29 | 0.9884 | 0.57% |
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基金全称
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国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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梁杏 黄岳
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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36.85亿元
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份额规模
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38.4382亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.82%
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最近一月
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1.82%
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最近三月
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-0.89%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.53%
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最近两年
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2.52%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 6,489,073.00 | 636,578,061.30 | 17.27 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 9,510,996.00 | 525,197,199.12 | 14.25 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 2,897,543.00 | 477,109,430.38 | 12.95 |
| 002252 | 上海莱士 | 25,283,977.00 | 147,152,746.14 | 3.99 |
| 000661 | 长春高新 | 1,552,417.00 | 133,306,047.79 | 3.62 |
| 688235 | 百济神州 | 561,761.00 | 131,221,751.99 | 3.56 |
| 688578 | 艾力斯 | 1,277,386.00 | 122,629,056.00 | 3.33 |
| 603087 | 甘李药业 | 1,695,179.00 | 108,491,456.00 | 2.94 |
| 688331 | 荣昌生物 | 840,712.00 | 108,258,484.24 | 2.94 |
| 002821 | 凯莱英 | 939,503.00 | 104,068,747.31 | 2.82 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,940,407,191.50 | 79.78 | 79.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 692,532,766.52 | 18.79 | 18.81 |
| 批发和零售业 | 49,004,152.00 | 1.33 | 1.33 |
| 采矿业 | 321,670.57 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.91 | - | 0.11 | 3,685,487,913.47 |
| 2025-12-31 | 99.91 | - | 0.17 | 3,243,109,053.88 |
| 2025-09-30 | 99.63 | - | 0.40 | 3,344,105,757.01 |
| 2025-06-30 | 99.57 | - | 0.53 | 3,525,656,567.54 |
| 2025-03-31 | 99.76 | - | 0.28 | 3,904,591,802.80 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-02-05 | - | 黄岳 | 1925 | -49.54 |
| 2019-04-18 | - | 梁杏 | 2584 | -0.38 |
| 2019-04-18 | 2020-12-11 | 徐成城 | 603 | 87.24 |
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