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国泰中证生物医药ETF(512290)
国泰中证生物医药ETF
(512290)
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累计净值：1.0059
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.0059 | -0.52% |
| 2026-02-05 | 1.0112 | 0.00% |
| 2026-02-04 | 1.0112 | 1.17% |
| 2026-02-03 | 0.9995 | 1.28% |
| 2026-02-02 | 0.9869 | -2.40% |
| 2026-01-30 | 1.0112 | -1.67% |
| 2026-01-29 | 1.0284 | 0.87% |
| 2026-01-28 | 1.0195 | -1.21% |
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基金全称
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国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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梁杏 黄岳
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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32.43亿元
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份额规模
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32.5182亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.52%
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最近一月
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-4.40%
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最近三月
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-5.71%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.25%
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最近两年
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3.20%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 5,486,082.00 | 497,258,472.48 | 15.33 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 8,050,172.00 | 479,548,746.04 | 14.79 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 2,450,443.00 | 466,686,869.35 | 14.39 |
| 002252 | 上海莱士 | 21,413,677.00 | 135,762,712.18 | 4.19 |
| 688235 | 百济神州 | 469,344.00 | 126,065,798.40 | 3.89 |
| 000661 | 长春高新 | 1,315,217.00 | 121,723,333.35 | 3.75 |
| 688578 | 艾力斯 | 1,086,610.00 | 113,170,431.50 | 3.49 |
| 603087 | 甘李药业 | 1,442,079.00 | 98,162,317.53 | 3.03 |
| 300122 | 智飞生物 | 4,827,367.00 | 91,092,415.29 | 2.81 |
| 300832 | 新产业 | 1,584,814.00 | 89,145,787.50 | 2.75 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,647,663,870.64 | 81.64 | 81.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 550,909,313.27 | 16.98 | 17.00 |
| 批发和零售业 | 41,390,458.44 | 1.28 | 1.28 |
| 采矿业 | 103,284.72 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.91 | - | 0.17 | 3,243,109,053.88 |
| 2025-09-30 | 99.63 | - | 0.40 | 3,344,105,757.01 |
| 2025-06-30 | 99.57 | - | 0.53 | 3,525,656,567.54 |
| 2025-03-31 | 99.76 | - | 0.28 | 3,904,591,802.80 |
| 2024-12-31 | 99.79 | - | 0.31 | 4,034,959,694.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-02-05 | - | 黄岳 | 1830 | -49.05 |
| 2019-04-18 | - | 梁杏 | 2489 | 0.59 |
| 2019-04-18 | 2020-12-11 | 徐成城 | 603 | 87.24 |
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