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国泰中证生物医药ETF(512290)
国泰中证生物医药ETF
(512290)
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累计净值：1.0127
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2025-12-17
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-17 | 1.0127 | 1.30% |
| 2025-12-16 | 0.9997 | -1.44% |
| 2025-12-15 | 1.0143 | -1.96% |
| 2025-12-12 | 1.0346 | 0.58% |
| 2025-12-11 | 1.0286 | -0.32% |
| 2025-12-10 | 1.0319 | 0.14% |
| 2025-12-09 | 1.0305 | -0.20% |
| 2025-12-08 | 1.0326 | 0.36% |
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基金全称
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国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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梁杏 黄岳
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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33.44亿元
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份额规模
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28.0082亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.86%
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最近一月
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-4.72%
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最近三月
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-14.84%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.92%
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最近两年
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-10.48%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 6,411,452.00 | 718,274,967.56 | 21.48 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 7,647,132.00 | 547,152,294.60 | 16.36 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1,764,643.00 | 433,555,138.67 | 12.96 |
| 000661 | 长春高新 | 1,041,517.00 | 135,397,210.00 | 4.05 |
| 002252 | 上海莱士 | 16,973,177.00 | 113,550,554.13 | 3.40 |
| 688235 | 百济神州 | 363,395.00 | 111,525,925.50 | 3.33 |
| 603087 | 甘李药业 | 1,153,679.00 | 87,564,236.10 | 2.62 |
| 300832 | 新产业 | 1,258,914.00 | 85,983,826.20 | 2.57 |
| 300122 | 智飞生物 | 3,824,667.00 | 79,400,086.92 | 2.37 |
| 688578 | 艾力斯 | 716,344.00 | 78,969,762.56 | 2.36 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,538,475,248.32 | 75.91 | 76.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 757,236,782.54 | 22.64 | 22.73 |
| 批发和零售业 | 36,057,207.39 | 1.08 | 1.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.63 | - | 0.40 | 3,344,105,757.01 |
| 2025-06-30 | 99.57 | - | 0.53 | 3,525,656,567.54 |
| 2025-03-31 | 99.76 | - | 0.28 | 3,904,591,802.80 |
| 2024-12-31 | 99.79 | - | 0.31 | 4,034,959,694.40 |
| 2024-09-30 | 99.45 | - | 0.63 | 4,181,954,897.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-02-05 | - | 黄岳 | 1778 | -48.71 |
| 2019-04-18 | - | 梁杏 | 2437 | 1.27 |
| 2019-04-18 | 2020-12-11 | 徐成城 | 603 | 87.24 |
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