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生物医药ETF国泰(512290)
生物医药ETF国泰
(512290)
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累计净值：1.0835
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.0835 | -1.36% |
| 2026-08-13 | 1.0984 | 1.04% |
| 2026-08-12 | 1.0871 | -0.61% |
| 2026-08-11 | 1.0938 | 0.41% |
| 2026-08-10 | 1.0893 | 1.44% |
| 2026-08-07 | 1.0738 | 5.90% |
| 2026-08-06 | 1.0140 | -2.20% |
| 2026-08-05 | 1.0368 | 1.58% |
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基金全称
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国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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梁杏 黄岳
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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37.03亿元
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份额规模
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38.7682亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.90%
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最近一月
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6.62%
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最近三月
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12.33%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.64%
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最近两年
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30.56%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 5,076,213.00 | 632,039,280.63 | 17.07 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 10,591,584.00 | 551,186,031.36 | 14.88 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 2,964,536.00 | 402,672,924.88 | 10.87 |
| 002821 | 凯莱英 | 965,803.00 | 156,460,086.00 | 4.22 |
| 688578 | 艾力斯 | 1,330,744.00 | 145,317,244.80 | 3.92 |
| 688235 | 百济神州 | 553,338.00 | 140,885,388.18 | 3.80 |
| 688506 | 百利天恒 | 423,137.00 | 124,414,972.11 | 3.36 |
| 688331 | 荣昌生物 | 875,517.00 | 114,044,844.42 | 3.08 |
| 000661 | 长春高新 | 1,601,517.00 | 106,661,032.20 | 2.88 |
| 688266 | 泽璟制药 | 911,295.00 | 106,311,674.70 | 2.87 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,958,512,981.50 | 79.89 | 80.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 682,158,381.85 | 18.42 | 18.50 |
| 批发和零售业 | 45,232,140.00 | 1.22 | 1.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.02 | 0.02 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.55 | - | 0.67 | 3,703,447,577.59 |
| 2026-03-31 | 99.91 | - | 0.11 | 3,685,487,913.47 |
| 2025-12-31 | 99.91 | - | 0.17 | 3,243,109,053.88 |
| 2025-09-30 | 99.63 | - | 0.40 | 3,344,105,757.01 |
| 2025-06-30 | 99.57 | - | 0.53 | 3,525,656,567.54 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-02-05 | - | 黄岳 | 2017 | -44.37 |
| 2019-04-18 | - | 梁杏 | 2676 | 9.84 |
| 2019-04-18 | 2020-12-11 | 徐成城 | 603 | 87.24 |
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