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生物医药

(512290)

净值:
1.9420
累计净值:1.9420 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-05-07
  • 净值走势
曲线选择:
生物医药(512290)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-05-071.9420-3.55%
2021-05-062.0135-3.30%
2021-04-302.08232.09%
2021-04-292.0397-0.91%
2021-04-282.05841.60%
2021-04-272.02591.96%
2021-04-261.98690.89%
2021-04-231.96940.78%
    暂无信息!
基金公司 国泰基金 基金经理 黄岳 梁杏
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 33.5776亿元
最近分红 生物医药成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -6.74% 810/853
最近一月 4.90% 48/853
最近三月 -3.29% 319/853
最近六月 -1.17% 533/853
最近一年 25.92% 349/853
今年以来 1.24% 214/853
成立以来 94.20% 81/853
基金简称 单位净值 日增长率
有色B1.11774.57%
煤炭ETF1.59834.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002252上海莱士1816.8513444.723.21制造业
002252上海莱士1533.7111410.833.40制造业
002007华兰生物527.6822289.045.32制造业
600161天坛生物485.7019306.634.75制造业
002007华兰生物447.7317797.115.30制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业282306.1784.08
科学研究和技术服务业42990.3412.80
卫生和社会工作8422.902.51
信息传输、软件和信息技术服务业38.770.01
电力、热力、燃气及水生产和供应业6.780.00
其他2014.680.60
生物医药(512290)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票224508.7198.21
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3336.331.46
其他各项资产744.440.33
生物医药(512290)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:黄岳 梁杏
  • 基金公告
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