生物医药ETF国泰(512290)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

生物医药ETF国泰(512290)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,628,152.40	1,012,265.26	1,278,704.56	1,829,324.41
存出保证金	495,040.09	288,154.43	274,497.68	344,666.51
交易性金融资产	3,686,681,054.18	3,240,099,860.28	3,510,340,020.47	4,026,425,046.97
其中：股票投资	3,686,681,054.18	3,240,099,860.28	3,510,340,020.47	4,026,425,046.97
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	960,429.61	1,551,609.76	1,122,420.28	1,795,706.42
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	3,712,997,301.42	3,247,608,178.92	3,530,271,165.86	4,040,946,469.57
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	790,464.43	758,881.40	1,183,939.50	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	1,451,697.92	1,378,064.62	1,464,431.24	1,762,946.83
应付托管费	290,339.56	275,612.93	292,886.23	352,589.38
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	7,017,221.92	2,086,566.09	1,673,341.35	3,871,238.96
负债合计	9,549,723.83	4,499,125.04	4,614,598.32	5,986,775.17
所有者权益
实收基金	3,876,820,694.00	3,251,820,694.00	3,648,820,694.00	4,436,820,694.00
未分配利润	-173,373,116.41	-8,711,640.12	-123,164,126.46	-401,860,999.60
所有者权益合计	3,703,447,577.59	3,243,109,053.88	3,525,656,567.54	4,034,959,694.40
负债及所有者权益总计	3,712,997,301.42	3,247,608,178.92	3,530,271,165.86	4,040,946,469.57

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