生物医药ETF国泰(512290)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

生物医药ETF国泰(512290)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-140,282,611.80	439,160,649.51	258,938,965.41	-931,414,501.54
利息合计	17,222.17	46,720.65	22,176.76	1,223,673.43
其中：存款利息收入	17,222.17	46,720.65	22,176.76	87,727.97
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-145,523,904.90	-101,927,850.21	-215,014,459.53	-526,171,565.16
其中：股票投资收益	-177,562,283.12	-149,414,265.09	-248,241,854.47	-587,670,926.49
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	32,038,378.22	47,486,414.88	33,227,394.94	61,499,361.33
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,237,897.43	540,022,668.47	473,115,255.74	-408,141,637.64
其他收入	986,173.50	1,019,110.60	815,992.44	1,675,027.83
费用	10,885,124.62	21,887,485.34	11,619,965.49	24,901,184.71
管理人报酬	8,989,136.03	17,872,804.68	9,396,678.87	19,605,947.38
基金托管费	1,797,827.18	3,574,560.81	1,879,335.71	3,921,189.47
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	98,161.41	440,119.85	343,950.91	1,369,958.37
利润总额	-151,167,736.42	417,273,164.17	247,318,999.92	-956,315,686.25

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