生物医药ETF国泰(512290)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-155,405,633.85 |
-122,749,504.30 |
-225,796,255.82 |
-548,174,048.61 |
| 本期利润 |
-151,167,736.42 |
417,273,164.17 |
247,318,999.92 |
-956,315,686.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
0.12 |
0.06 |
-0.23 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.17 |
11.69 |
6.52 |
-24.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.21 |
9.67 |
6.25 |
-20.39 |
| 期末可供分配利润 |
-530,819,805.81 |
-316,096,897.93 |
-482,158,242.71 |
-401,860,999.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.14 |
-0.10 |
-0.13 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
3,703,447,577.59 |
3,243,109,053.88 |
3,525,656,567.54 |
4,034,959,694.40 |
| 期末基金份额净值 |
0.96 |
1.00 |
0.97 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.47 |
-0.27 |
-3.38 |
-9.06 |
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