基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方中证500信息技术ETF(512330) |
净值：
1.6199
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日增长率：
2.68%
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累计净值：1.6199 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300136 | 信维通信 | 290,500.00 | 18,011,000.00 | 3.04 |
| 002156 | 通富微电 | 365,061.00 | 13,762,799.70 | 2.33 |
| 300604 | 长川科技 | 133,400.00 | 13,514,754.00 | 2.28 |
| 300115 | 长盈精密 | 285,500.00 | 13,275,750.00 | 2.24 |
| 688347 | 华虹公司 | 122,730.00 | 13,238,885.10 | 2.24 |
| 002261 | 拓维信息 | 378,500.00 | 12,528,350.00 | 2.12 |
| 301308 | 江波龙 | 50,300.00 | 12,315,452.00 | 2.08 |
| 300857 | 协创数据 | 72,580.00 | 12,242,794.40 | 2.07 |
| 300339 | 润和软件 | 239,200.00 | 11,840,400.00 | 2.00 |
| 688525 | 佰维存储 | 97,881.00 | 11,235,759.99 | 1.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 455,096,447.18 | 76.94 | 76.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 136,375,247.32 | 23.06 | 23.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.99 | - | 0.09 | 591,502,788.52 |
| 2025-09-30 | 99.98 | - | 0.09 | 645,525,381.51 |
| 2025-06-30 | 99.90 | - | 0.18 | 575,084,489.36 |
| 2025-03-31 | 99.95 | - | 0.11 | 588,390,402.37 |
| 2024-12-31 | 100.00 | - | 0.09 | 545,690,407.94 |
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