基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信息科技ETF南方(512330) |
净值：
1.9029
|
日增长率：
-1.18%
|
累计净值：1.9029 | 2026-08-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 26,080.00 | 49,186,880.00 | 5.61 |
| 300604 | 长川科技 | 111,900.00 | 38,204,898.00 | 4.36 |
| 001309 | 德明利 | 39,895.00 | 37,616,995.50 | 4.29 |
| 688347 | 华虹宏力 | 103,236.00 | 34,718,266.80 | 3.96 |
| 688120 | 华海清科 | 100,112.00 | 32,254,084.16 | 3.68 |
| 300857 | 协创数据 | 86,172.00 | 29,289,862.80 | 3.34 |
| 300136 | 信维通信 | 244,600.00 | 29,168,550.00 | 3.33 |
| 688361 | 中科飞测 | 61,583.00 | 26,480,690.00 | 3.02 |
| 300223 | 北京君正 | 97,800.00 | 24,342,420.00 | 2.78 |
| 002436 | 兴森科技 | 429,300.00 | 21,872,835.00 | 2.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 762,710,126.28 | 87.03 | 87.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 112,568,495.65 | 12.84 | 12.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,055.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.87 | 0.01 | 0.32 | 876,393,505.39 |
| 2026-03-31 | 99.98 | - | 0.09 | 567,032,376.36 |
| 2025-12-31 | 99.99 | - | 0.09 | 591,502,788.52 |
| 2025-09-30 | 99.98 | - | 0.09 | 645,525,381.51 |
| 2025-06-30 | 99.90 | - | 0.18 | 575,084,489.36 |
微信公众号
证券之星APP
