基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信息科技ETF南方(512330) |
净值：
2.2828
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日增长率：
-0.53%
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累计净值：2.2828 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688525 | 佰维存储 | 95,826.00 | 20,314,153.74 | 3.58 |
| 300136 | 信维通信 | 283,200.00 | 18,396,672.00 | 3.24 |
| 300604 | 长川科技 | 130,000.00 | 15,736,500.00 | 2.78 |
| 300857 | 协创数据 | 70,880.00 | 14,836,601.60 | 2.62 |
| 002156 | 通富微电 | 354,961.00 | 14,670,538.13 | 2.59 |
| 301308 | 江波龙 | 49,000.00 | 14,556,920.00 | 2.57 |
| 688120 | 华海清科 | 72,543.00 | 12,622,482.00 | 2.23 |
| 002261 | 拓维信息 | 368,700.00 | 12,602,166.00 | 2.22 |
| 688347 | 华虹公司 | 118,946.00 | 12,596,381.40 | 2.22 |
| 688002 | 睿创微纳 | 107,600.00 | 10,889,120.00 | 1.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 447,326,889.19 | 78.89 | 78.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 119,594,998.78 | 21.09 | 21.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.98 | - | 0.09 | 567,032,376.36 |
| 2025-12-31 | 99.99 | - | 0.09 | 591,502,788.52 |
| 2025-09-30 | 99.98 | - | 0.09 | 645,525,381.51 |
| 2025-06-30 | 99.90 | - | 0.18 | 575,084,489.36 |
| 2025-03-31 | 99.95 | - | 0.11 | 588,390,402.37 |
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