信息科技ETF南方(512330)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

信息科技ETF南方(512330)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	374,007.42	91,002.31	8,367.45	139,351.58
存出保证金	80,794.15	110,593.12	33,320.21	36,081.61
交易性金融资产	875,412,679.18	591,471,694.50	574,494,234.68	545,699,219.91
其中：股票投资	875,283,676.93	591,471,694.50	574,494,234.68	545,699,219.91
债券投资	129,002.25	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	455,404.68	124,531.29	596,758.86	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	878,727,009.13	592,225,037.85	576,182,046.32	546,208,862.54
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	292,664.94	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	300,764.09	244,998.63	227,785.42	239,366.59
应付托管费	60,152.81	48,999.71	45,557.10	47,873.31
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.09	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,679,921.81	428,250.99	824,214.44	231,214.70
负债合计	2,333,503.74	722,249.33	1,097,556.96	518,454.60
所有者权益
实收基金	356,688,000.00	406,188,000.00	544,188,000.00	571,188,000.00
未分配利润	519,705,505.39	185,314,788.52	30,896,489.36	-25,497,592.06
所有者权益合计	876,393,505.39	591,502,788.52	575,084,489.36	545,690,407.94
负债及所有者权益总计	878,727,009.13	592,225,037.85	576,182,046.32	546,208,862.54

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