信息科技ETF南方(512330)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

信息科技ETF南方(512330)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	376,489,781.88	247,349,633.47	59,280,724.33	64,747,264.91
利息合计	2,810.23	3,368.75	1,417.39	305,786.77
其中：存款利息收入	2,810.23	3,368.75	1,417.39	6,060.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	176,327,139.06	134,846,333.45	8,331,632.28	-21,775,656.78
其中：股票投资收益	174,234,802.96	132,214,962.40	6,269,812.82	-25,297,016.56
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	260,930.01	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-87,630.66
股利收益	1,831,406.09	2,631,371.05	2,061,819.46	3,608,990.44
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	199,607,357.73	112,607,343.80	50,984,542.44	85,907,886.80
其他收入	552,474.86	-107,412.53	-36,867.78	309,248.12
费用	2,041,330.97	3,666,922.27	1,792,185.15	3,003,158.31
管理人报酬	1,632,555.15	2,886,786.03	1,395,008.19	2,253,309.27
基金托管费	326,511.02	577,357.18	279,001.68	450,661.81
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	82,264.71	202,779.06	118,175.28	298,107.93
利润总额	374,448,450.91	243,682,711.20	57,488,539.18	61,744,106.60

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