南方中证500信息技术ETF(512330)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

南方中证500信息技术ETF(512330)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	59,280,724.33	64,747,264.91	-60,088,581.98	19,481,902.45
利息合计	1,417.39	305,786.77	302,997.97	1,975,358.44
其中：存款利息收入	1,417.39	6,060.11	3,271.31	16,501.79
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	8,331,632.28	-21,775,656.78	-16,257,903.99	-8,326,420.41
其中：股票投资收益	6,269,812.82	-25,297,016.56	-18,936,027.51	-11,448,885.36
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	341,745.12
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-87,630.66	-87,630.66	-113,461.87
股利收益	2,061,819.46	3,608,990.44	2,765,754.18	2,894,181.70
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	50,984,542.44	85,907,886.80	-44,486,082.02	25,665,722.33
其他收入	-36,867.78	309,248.12	352,406.06	167,242.09
费用	1,792,185.15	3,003,158.31	1,423,918.32	3,266,755.80
管理人报酬	1,395,008.19	2,253,309.27	1,061,139.12	2,450,151.75
基金托管费	279,001.68	450,661.81	212,227.78	490,030.30
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	118,175.28	298,107.93	149,472.12	319,494.49
利润总额	57,488,539.18	61,744,106.60	-61,512,500.30	16,215,146.65

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