信息科技ETF南方(512330)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
174,841,093.18 |
131,075,367.40 |
6,503,996.74 |
-24,163,780.20 |
| 本期利润 |
374,448,450.91 |
243,682,711.20 |
57,488,539.18 |
61,744,106.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.96 |
0.48 |
0.10 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
56.75 |
42.19 |
10.18 |
13.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
68.73 |
52.42 |
10.61 |
11.87 |
| 期末可供分配利润 |
297,602,806.07 |
146,604,204.06 |
30,896,489.36 |
-25,497,592.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.83 |
0.36 |
0.06 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
876,393,505.39 |
591,502,788.52 |
575,084,489.36 |
545,690,407.94 |
| 期末基金份额净值 |
2.46 |
1.46 |
1.06 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
145.70 |
45.62 |
5.68 |
-4.46 |
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