基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华MSCI中国A股ETF(512380) |
净值：
1.6173
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日增长率：
-0.39%
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累计净值：1.6173 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,620.00 | 4,985,391.60 | 3.55 |
| 300750 | 宁德时代 | 13,030.00 | 4,785,397.80 | 3.41 |
| 600036 | 招商银行 | 60,378.00 | 2,541,913.80 | 1.81 |
| 601138 | 工业富联 | 38,905.00 | 2,414,055.25 | 1.72 |
| 601318 | 中国平安 | 31,274.00 | 2,139,141.60 | 1.52 |
| 601899 | 紫金矿业 | 60,216.00 | 2,075,645.52 | 1.48 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,198.00 | 1,950,780.00 | 1.39 |
| 600900 | 长江电力 | 71,596.00 | 1,946,695.24 | 1.39 |
| 601288 | 农业银行 | 249,548.00 | 1,916,528.64 | 1.37 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,167.00 | 1,581,926.85 | 1.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 74,570,612.83 | 53.13 | 54.97 |
| 金融业 | 30,414,230.51 | 21.67 | 22.42 |
| 采矿业 | 8,161,964.17 | 5.82 | 6.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,954,900.74 | 4.24 | 4.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,920,116.70 | 3.51 | 3.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,266,850.01 | 3.04 | 3.15 |
| 建筑业 | 1,931,582.99 | 1.38 | 1.42 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,143,870.08 | 0.81 | 0.84 |
| 租赁和商务服务业 | 1,111,145.67 | 0.79 | 0.82 |
| 房地产业 | 959,257.52 | 0.68 | 0.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 853,818.45 | 0.61 | 0.63 |
| 批发和零售业 | 596,223.91 | 0.42 | 0.44 |
| 卫生和社会工作 | 301,170.42 | 0.21 | 0.22 |
| 综合 | 197,384.00 | 0.14 | 0.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | 140,868.00 | 0.10 | 0.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 128,727.36 | 0.09 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 96.65 | - | 3.39 | 140,359,221.88 |
| 2025-09-30 | 97.00 | - | 3.08 | 135,457,075.13 |
| 2025-06-30 | 96.44 | - | 3.76 | 129,935,130.94 |
| 2025-03-31 | 97.37 | - | 2.68 | 131,562,288.08 |
| 2024-12-31 | 97.51 | - | 2.69 | 144,583,463.32 |
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