基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
MSCI中国ETF银华(512380) |
净值：
1.5605
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日增长率：
-1.82%
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累计净值：1.5605 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 10,330.00 | 4,059,793.30 | 3.22 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,920.00 | 3,461,630.80 | 2.74 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,598.00 | 3,299,460.00 | 2.61 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,441.00 | 2,299,187.55 | 1.82 |
| 688041 | 海光信息 | 5,414.00 | 2,004,804.20 | 1.59 |
| 300502 | 新易盛 | 3,276.00 | 1,988,532.00 | 1.58 |
| 601138 | 工业富联 | 24,805.00 | 1,789,680.75 | 1.42 |
| 600036 | 招商银行 | 48,278.00 | 1,713,869.00 | 1.36 |
| 600900 | 长江电力 | 57,196.00 | 1,513,978.12 | 1.20 |
| 002371 | 北方华创 | 1,666.00 | 1,473,676.96 | 1.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 77,520,316.79 | 61.41 | 63.36 |
| 金融业 | 20,674,900.79 | 16.38 | 16.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,588,942.71 | 5.22 | 5.39 |
| 采矿业 | 5,581,683.47 | 4.42 | 4.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,695,795.04 | 2.93 | 3.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,949,055.13 | 2.34 | 2.41 |
| 建筑业 | 1,351,241.21 | 1.07 | 1.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 860,585.14 | 0.68 | 0.70 |
| 租赁和商务服务业 | 725,332.81 | 0.57 | 0.59 |
| 批发和零售业 | 659,120.44 | 0.52 | 0.54 |
| 农、林、牧、渔业 | 639,126.68 | 0.51 | 0.52 |
| 房地产业 | 534,829.38 | 0.42 | 0.44 |
| 综合 | 235,060.00 | 0.19 | 0.19 |
| 卫生和社会工作 | 180,307.54 | 0.14 | 0.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | 75,412.00 | 0.06 | 0.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 72,993.48 | 0.06 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 96.92 | - | 5.14 | 126,231,389.45 |
| 2026-03-31 | 97.54 | - | 2.46 | 117,029,178.53 |
| 2025-12-31 | 96.65 | - | 3.39 | 140,359,221.88 |
| 2025-09-30 | 97.00 | - | 3.08 | 135,457,075.13 |
| 2025-06-30 | 96.44 | - | 3.76 | 129,935,130.94 |
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