基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
MSCI中国ETF银华(512380) |
净值：
1.6967
|
日增长率：
-2.86%
|
累计净值：1.6967 | 2026-06-26 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,020.00 | 4,379,000.00 | 3.74 |
| 300750 | 宁德时代 | 10,830.00 | 4,350,411.00 | 3.72 |
| 600036 | 招商银行 | 50,578.00 | 1,988,726.96 | 1.70 |
| 601138 | 工业富联 | 32,405.00 | 1,667,561.30 | 1.42 |
| 601899 | 紫金矿业 | 50,516.00 | 1,652,883.52 | 1.41 |
| 600900 | 长江电力 | 59,996.00 | 1,622,291.84 | 1.39 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,698.00 | 1,536,268.18 | 1.31 |
| 601318 | 中国平安 | 25,974.00 | 1,474,803.72 | 1.26 |
| 601288 | 农业银行 | 208,848.00 | 1,399,281.60 | 1.20 |
| 002594 | 比亚迪 | 13,288.00 | 1,398,562.00 | 1.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 64,865,107.97 | 55.42 | 56.83 |
| 金融业 | 23,112,058.74 | 19.75 | 20.25 |
| 采矿业 | 7,094,277.38 | 6.06 | 6.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,303,473.85 | 4.53 | 4.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,049,560.07 | 3.46 | 3.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,524,905.93 | 3.01 | 3.09 |
| 建筑业 | 1,695,876.07 | 1.45 | 1.49 |
| 租赁和商务服务业 | 996,773.25 | 0.85 | 0.87 |
| 农、林、牧、渔业 | 826,959.44 | 0.71 | 0.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 739,132.93 | 0.63 | 0.65 |
| 房地产业 | 678,468.39 | 0.58 | 0.59 |
| 批发和零售业 | 581,135.99 | 0.50 | 0.51 |
| 综合 | 248,460.00 | 0.21 | 0.22 |
| 卫生和社会工作 | 217,103.79 | 0.19 | 0.19 |
| 文化、体育和娱乐业 | 109,198.00 | 0.09 | 0.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 102,166.48 | 0.09 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 97.54 | - | 2.46 | 117,029,178.53 |
| 2025-12-31 | 96.65 | - | 3.39 | 140,359,221.88 |
| 2025-09-30 | 97.00 | - | 3.08 | 135,457,075.13 |
| 2025-06-30 | 96.44 | - | 3.76 | 129,935,130.94 |
| 2025-03-31 | 97.37 | - | 2.68 | 131,562,288.08 |
微信公众号
证券之星APP
