基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华MSCI中国A股ETF(512380) |
净值：
1.5985
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日增长率：
-0.45%
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累计净值：1.5985 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,620.00 | 5,227,243.80 | 3.86 |
| 300750 | 宁德时代 | 12,530.00 | 5,037,060.00 | 3.72 |
| 601138 | 工业富联 | 37,705.00 | 2,488,907.05 | 1.84 |
| 600036 | 招商银行 | 58,678.00 | 2,371,177.98 | 1.75 |
| 600900 | 长江电力 | 69,596.00 | 1,896,491.00 | 1.40 |
| 601899 | 紫金矿业 | 58,616.00 | 1,725,655.04 | 1.27 |
| 002594 | 比亚迪 | 15,488.00 | 1,691,444.48 | 1.25 |
| 601318 | 中国平安 | 30,674.00 | 1,690,444.14 | 1.25 |
| 688041 | 海光信息 | 6,614.00 | 1,670,696.40 | 1.23 |
| 601288 | 农业银行 | 242,248.00 | 1,615,794.16 | 1.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 73,516,491.07 | 54.27 | 55.95 |
| 金融业 | 28,549,910.16 | 21.08 | 21.73 |
| 采矿业 | 6,873,735.15 | 5.07 | 5.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,242,562.95 | 4.61 | 4.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,599,376.54 | 3.40 | 3.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,925,871.22 | 2.90 | 2.99 |
| 建筑业 | 1,950,272.79 | 1.44 | 1.48 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,178,972.38 | 0.87 | 0.90 |
| 租赁和商务服务业 | 1,100,431.93 | 0.81 | 0.84 |
| 房地产业 | 1,097,498.11 | 0.81 | 0.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,014,749.66 | 0.75 | 0.77 |
| 批发和零售业 | 687,047.60 | 0.51 | 0.52 |
| 卫生和社会工作 | 327,367.86 | 0.24 | 0.25 |
| 文化、体育和娱乐业 | 236,515.00 | 0.17 | 0.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 96,075.84 | 0.07 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 97.00 | - | 3.08 | 135,457,075.13 |
| 2025-06-30 | 96.44 | - | 3.76 | 129,935,130.94 |
| 2025-03-31 | 97.37 | - | 2.68 | 131,562,288.08 |
| 2024-12-31 | 97.51 | - | 2.69 | 144,583,463.32 |
| 2024-09-30 | 97.65 | - | 2.50 | 159,424,829.69 |
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