MSCI中国ETF银华(512380)利润分配表-基金频道-证券之星

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MSCI中国ETF银华(512380)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	11,064,508.45	23,974,478.01	1,623,072.27	21,482,085.25
利息合计	12,197.16	21,365.04	9,859.25	23,249.46
其中：存款利息收入	12,197.16	21,365.04	9,859.25	23,249.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	11,625,166.65	9,346,892.51	1,628,741.80	-8,440,677.16
其中：股票投资收益	10,240,057.53	5,664,636.14	5,934.44	-12,566,001.35
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	288,462.62	319,719.68	2,235.49	112,045.27
股利收益	1,096,646.50	3,362,536.69	1,620,571.87	4,013,278.92
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-644,222.32	14,692,103.68	3,211.81	29,872,425.11
其他收入	71,366.96	-85,883.22	-18,740.59	27,087.84
费用	520,245.52	1,110,048.64	573,629.33	1,300,706.32
管理人报酬	320,886.38	648,948.90	329,092.53	713,588.43
基金托管费	64,177.25	129,789.77	65,818.50	142,717.63
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	134,143.13	330,158.54	178,710.06	443,996.50
利润总额	10,544,262.93	22,864,429.37	1,049,442.94	20,181,378.93

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