MSCI中国ETF银华(512380)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
11,188,485.25 |
8,172,325.69 |
1,046,231.13 |
-9,691,046.18 |
| 本期利润 |
10,544,262.93 |
22,864,429.37 |
1,049,442.94 |
20,181,378.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.25 |
0.01 |
0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.15 |
17.65 |
0.79 |
14.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.46 |
20.30 |
1.01 |
14.76 |
| 期末可供分配利润 |
53,425,807.45 |
52,553,639.88 |
33,129,548.94 |
35,777,881.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.73 |
0.60 |
0.34 |
0.33 |
| 期末基金资产净值 |
126,231,389.45 |
140,359,221.88 |
129,935,130.94 |
144,583,463.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.73 |
1.60 |
1.34 |
1.33 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
73.38 |
59.85 |
34.22 |
32.88 |
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