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有色金属

(512400)

净值:
1.4447
累计净值:1.4447 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-08-02
  • 净值走势
曲线选择:
有色金属(512400)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-08-021.44470.25%
2021-07-301.44111.97%
2021-07-291.41335.44%
2021-07-281.3404-2.79%
2021-07-271.3788-4.34%
2021-07-261.44140.66%
2021-07-231.43190.31%
2021-07-221.42752.29%
基金公司 南方基金 基金经理 崔蕾
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 46.7381亿元
最近分红 有色金属成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.64% 118/1004
最近一月 27.29% 6/1004
最近三月 31.36% 41/1004
最近六月 36.11% 25/1004
最近一年 69.76% 7/1004
今年以来 41.05% 30/1004
成立以来 44.11% 282/1004
基金简称 单位净值 日增长率
南方香港成长2.11905.11%
南方香港1.46713.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601899紫金矿业6949.3842738.6912.52采矿业
601899紫金矿业6069.2158385.789.95采矿业
600219南山铝业5010.6417286.722.95制造业
603993洛阳钼业4938.7226076.474.45采矿业
601899紫金矿业4577.3142523.189.58采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业326538.0869.87
采矿业138139.0829.56
批发和零售业28.610.01
电力、热力、燃气及水生产和供应业1.300.00
建筑业2.830.00
其他2617.030.56
有色金属(512400)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票338976.8299.18
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2194.170.64
其他各项资产608.110.18
有色金属(512400)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:崔蕾
  • 基金公告
    暂无信息!
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