基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方中证申万有色金属ETF(512400) |
净值：
2.2570
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日增长率：
0.21%
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累计净值：2.2820 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 61,137,266.00 | 2,107,401,559.02 | 10.23 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 84,071,649.00 | 1,681,432,980.00 | 8.17 |
| 600111 | 北方稀土 | 24,374,675.00 | 1,124,160,011.00 | 5.46 |
| 603799 | 华友钴业 | 14,605,269.00 | 996,955,661.94 | 4.84 |
| 601600 | 中国铝业 | 76,326,158.00 | 932,705,650.76 | 4.53 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 10,880,246.00 | 684,258,670.94 | 3.32 |
| 600547 | 山东黄金 | 17,406,898.00 | 673,821,021.58 | 3.27 |
| 000807 | 云铝股份 | 20,046,585.00 | 658,329,851.40 | 3.20 |
| 600489 | 中金黄金 | 28,010,024.00 | 654,314,160.64 | 3.18 |
| 000408 | 藏格矿业 | 7,555,200.00 | 637,658,880.00 | 3.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,521,828,120.01 | 60.81 | 60.89 |
| 采矿业 | 8,043,547,493.25 | 39.06 | 39.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,839.84 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.88 | - | 0.78 | 20,590,521,737.29 |
| 2025-09-30 | 99.83 | 0.06 | 0.23 | 14,316,090,093.77 |
| 2025-06-30 | 99.85 | - | 0.32 | 4,694,792,494.48 |
| 2025-03-31 | 99.92 | - | 0.28 | 5,516,043,413.82 |
| 2024-12-31 | 99.87 | - | 0.24 | 4,364,752,448.85 |
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