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基金公告

有色金属ETF南方(512400)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	77,614,854.56	23,947,071.74	3,346,586.02	5,857,244.56
存出保证金	4,902,947.29	3,969,357.04	1,102,971.87	928,204.22
交易性金融资产	22,479,015,164.38	20,565,488,341.84	4,687,940,197.24	4,358,983,075.43
其中：股票投资	22,479,014,164.32	20,565,488,341.84	4,687,940,197.24	4,358,983,075.43
债券投资	1,000.06	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	33,024,834.47	19,416,681.27	7,947,765.07	873,068.46
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	22,678,340,948.60	20,748,530,745.68	4,712,231,599.73	4,371,297,643.04
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	104,134.50	18,452,936.46	-	699,254.63
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	10,392,510.38	7,518,610.22	1,821,842.22	1,931,084.04
应付托管费	2,078,502.06	1,503,722.05	364,368.45	386,216.79
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	8,112.68	2,597.31	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	176,511,842.27	130,525,626.98	15,250,297.27	3,528,638.73
负债合计	189,086,989.21	158,009,008.39	17,439,105.25	6,545,194.19
所有者权益
实收基金	12,162,039,000.00	10,687,539,000.00	4,128,539,000.00	4,490,039,000.00
未分配利润	10,327,214,959.39	9,902,982,737.29	566,253,494.48	-125,286,551.15
所有者权益合计	22,489,253,959.39	20,590,521,737.29	4,694,792,494.48	4,364,752,448.85
负债及所有者权益总计	22,678,340,948.60	20,748,530,745.68	4,712,231,599.73	4,371,297,643.04

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