有色金属ETF南方(512400)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,928,360,085.88 |
2,776,645,675.87 |
58,987,919.61 |
-326,709,653.33 |
| 本期利润 |
-2,699,341,110.74 |
6,495,307,169.95 |
723,642,072.76 |
-53,891,154.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.19 |
1.04 |
0.15 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-8.78 |
74.18 |
14.69 |
-1.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.02 |
100.11 |
16.98 |
4.03 |
| 期末可供分配利润 |
6,950,156,493.51 |
4,279,424,953.01 |
434,664,366.41 |
-125,286,551.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.57 |
0.40 |
0.11 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
22,489,253,959.39 |
20,590,521,737.29 |
4,694,792,494.48 |
4,364,752,448.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.85 |
1.93 |
1.14 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
88.89 |
96.81 |
15.05 |
-1.65 |
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