有色金属ETF南方(512400)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

有色金属ETF南方(512400)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-2,607,900,230.53	6,548,032,696.19	738,650,711.23	-27,602,027.84
利息合计	443,928.39	129,171.13	26,106.28	1,384,070.75
其中：存款利息收入	443,928.39	129,171.13	26,106.28	112,712.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,922,178,261.57	2,807,793,478.42	71,831,518.25	-306,732,971.94
其中：股票投资收益	2,730,379,488.46	2,661,303,868.97	22,474,993.48	-402,379,471.11
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	0.06	4,598,841.47	699.27	90.77
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	3,380,903.26	2,922,624.01	274,674.35	-1,342,881.22
股利收益	188,417,869.79	138,968,143.97	49,081,151.15	96,989,289.62
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,627,701,196.62	3,718,661,494.08	664,654,153.15	272,818,499.06
其他收入	97,178,776.13	21,448,552.56	2,138,933.55	4,928,374.29
费用	91,440,880.21	52,725,526.24	15,008,638.47	26,289,126.43
管理人报酬	76,098,328.94	43,490,459.38	12,152,296.12	20,717,248.87
基金托管费	15,219,665.75	8,698,091.92	2,430,459.23	4,143,449.74
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	110,708.24	526,423.05	424,886.73	1,423,850.80
利润总额	-2,699,341,110.74	6,495,307,169.95	723,642,072.76	-53,891,154.27

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