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A50基金

(512550)

净值:
1.4489
累计净值:1.4489 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
A50基金(512550)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.44891.08%
2023-02-101.4334-0.62%
2023-02-031.4490-1.29%
2023-01-201.47100.37%
2023-01-131.45401.84%
2023-01-121.42780.09%
2023-01-111.42650.07%
2023-01-101.42550.11%
基金公司 嘉实基金 基金经理 刘珈吟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.7658亿元
最近分红 A50基金成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近六月 -2.99% 806/1546
最近一年 -3.40% 505/1546
今年以来 0.64% 1019/1546
成立以来 38.02% 239/1546
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实信息产业股票C1.28085.25%
嘉实信息产业股票A1.28225.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601166兴业银行58.361111.173.64金融业
601166兴业银行53.98987.833.70金融业
600036招商银行49.562414.307.92金融业
600036招商银行45.812311.368.67金融业
600900长江电力43.00946.003.08电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业15117.0552.76
金融业7677.1626.80
采矿业1586.635.54
电力、热力、燃气及水生产和供应业887.463.10
租赁和商务服务业784.192.74
其他2595.519.06
A50基金(512550)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9855.5998.95
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计100.351.01
其他各项资产3.880.04
A50基金(512550)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘珈吟
  • 基金公告
    暂无信息!
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