首页 >
基金>
嘉实富时中国A50ETF(512550)
嘉实富时中国A50ETF
(512550)
|
|
|
累计净值：1.7620
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 1.7620 | -0.67% |
| 2026-02-05 | 1.7739 | -0.02% |
| 2026-02-04 | 1.7742 | 1.11% |
| 2026-02-03 | 1.7547 | 0.19% |
| 2026-02-02 | 1.7514 | -1.45% |
| 2026-01-30 | 1.7772 | -0.67% |
| 2026-01-29 | 1.7891 | 1.41% |
| 2026-01-28 | 1.7643 | 0.01% |
|
基金全称
|
嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金
|
|
基金公司
|
嘉实基金
|
|
基金经理
|
刘珈吟
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
2.55亿元
|
份额规模
|
1.4091亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.87%
|
|
最近一月
|
-2.76%
|
|
最近三月
|
-1.19%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
20.07%
|
|
最近两年
|
40.24%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 15,796.00 | 21,753,935.28 | 8.52 |
| 300750 | 宁德时代 | 55,000.00 | 20,199,300.00 | 7.91 |
| 600036 | 招商银行 | 257,648.00 | 10,846,980.80 | 4.25 |
| 601318 | 中国平安 | 134,260.00 | 9,183,384.00 | 3.60 |
| 601138 | 工业富联 | 143,500.00 | 8,904,175.00 | 3.49 |
| 601899 | 紫金矿业 | 257,100.00 | 8,862,237.00 | 3.47 |
| 300308 | 中际旭创 | 13,800.00 | 8,418,000.00 | 3.30 |
| 600900 | 长江电力 | 305,400.00 | 8,303,826.00 | 3.25 |
| 601288 | 农业银行 | 1,073,700.00 | 8,246,016.00 | 3.23 |
| 601398 | 工商银行 | 948,500.00 | 7,521,605.00 | 2.95 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 116,132,963.61 | 45.50 | 45.75 |
| 金融业 | 82,667,481.95 | 32.39 | 32.57 |
| 采矿业 | 25,345,169.40 | 9.93 | 9.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,303,826.00 | 3.25 | 3.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,247,163.42 | 2.84 | 2.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,202,588.00 | 2.04 | 2.05 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,449,859.48 | 1.35 | 1.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,827,750.51 | 1.11 | 1.11 |
| 建筑业 | 2,646,064.26 | 1.04 | 1.04 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.45 | - | 1.57 | 255,253,198.96 |
| 2025-09-30 | 99.17 | - | 0.86 | 272,330,680.04 |
| 2025-06-30 | 99.40 | - | 1.04 | 316,476,764.05 |
| 2025-03-31 | 99.49 | - | 0.73 | 365,822,961.88 |
| 2024-12-31 | 99.66 | - | 0.64 | 442,065,841.92 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-03-30 | - | 刘珈吟 | 2509 | 57.04 |
| 2019-09-28 | 2021-07-02 | 高峰 | 643 | 47.27 |
| 2017-07-03 | 2019-03-30 | 何如 | 635 | 12.20 |
| 2017-07-03 | 2019-09-28 | 陈正宪 | 817 | 21.13 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
