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富时A50ETF嘉实(512550)
富时A50ETF嘉实
(512550)
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累计净值：1.7657
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 1.7657 | -1.59% |
| 2026-09-23 | 1.7942 | -0.69% |
| 2026-09-22 | 1.8067 | 0.35% |
| 2026-09-21 | 1.8004 | 0.80% |
| 2026-09-18 | 1.7861 | 0.87% |
| 2026-09-17 | 1.7707 | -0.45% |
| 2026-09-16 | 1.7787 | 0.79% |
| 2026-09-15 | 1.7648 | -1.04% |
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基金全称
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嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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刘珈吟
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.09亿元
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份额规模
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1.0991亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.28%
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最近一月
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-2.46%
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最近三月
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-6.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.02%
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最近两年
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31.19%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 41,500.00 | 16,309,915.00 | 7.82 |
| 600519 | 贵州茅台 | 11,796.00 | 13,984,040.04 | 6.71 |
| 300308 | 中际旭创 | 10,500.00 | 13,335,000.00 | 6.40 |
| 688256 | 寒武纪 | 5,874.00 | 9,372,260.70 | 4.50 |
| 688041 | 海光信息 | 21,936.00 | 8,122,900.80 | 3.90 |
| 300502 | 新易盛 | 13,060.00 | 7,927,420.00 | 3.80 |
| 601138 | 工业富联 | 107,900.00 | 7,784,985.00 | 3.73 |
| 600036 | 招商银行 | 193,848.00 | 6,881,604.00 | 3.30 |
| 600900 | 长江电力 | 230,000.00 | 6,088,100.00 | 2.92 |
| 002371 | 北方华创 | 6,830.00 | 6,041,544.80 | 2.90 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 119,692,369.66 | 57.41 | 57.66 |
| 金融业 | 48,848,909.49 | 23.43 | 23.53 |
| 采矿业 | 15,238,852.00 | 7.31 | 7.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,372,260.70 | 4.50 | 4.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,195,235.67 | 2.97 | 2.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,520,052.46 | 1.69 | 1.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,901,083.00 | 1.39 | 1.40 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,798,695.94 | 0.86 | 0.87 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.55 | - | 0.57 | 208,502,356.02 |
| 2026-03-31 | 99.37 | - | 0.64 | 228,314,173.61 |
| 2025-12-31 | 99.45 | - | 1.57 | 255,253,198.96 |
| 2025-09-30 | 99.17 | - | 0.86 | 272,330,680.04 |
| 2025-06-30 | 99.40 | - | 1.04 | 316,476,764.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-03-30 | - | 刘珈吟 | 2740 | 57.37 |
| 2019-09-28 | 2021-07-02 | 高峰 | 643 | 47.27 |
| 2017-07-03 | 2019-03-30 | 何如 | 635 | 12.20 |
| 2017-07-03 | 2019-09-28 | 陈正宪 | 817 | 21.13 |
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