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富时A50ETF嘉实(512550)
富时A50ETF嘉实
(512550)
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累计净值：1.8523
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.8523 | -3.21% |
| 2026-06-25 | 1.9137 | 1.15% |
| 2026-06-24 | 1.8919 | 0.54% |
| 2026-06-23 | 1.8817 | -2.71% |
| 2026-06-22 | 1.9341 | 1.98% |
| 2026-06-18 | 1.8965 | 0.33% |
| 2026-06-17 | 1.8902 | -0.06% |
| 2026-06-16 | 1.8914 | -0.79% |
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基金全称
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嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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刘珈吟
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.28亿元
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份额规模
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1.3191亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.33%
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最近一月
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-2.32%
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最近三月
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7.11%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.48%
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最近两年
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38.02%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 14,496.00 | 21,019,200.00 | 9.21 |
| 300750 | 宁德时代 | 51,000.00 | 20,486,700.00 | 8.97 |
| 600036 | 招商银行 | 237,348.00 | 9,332,523.36 | 4.09 |
| 601899 | 紫金矿业 | 238,700.00 | 7,810,264.00 | 3.42 |
| 600900 | 长江电力 | 283,600.00 | 7,668,544.00 | 3.36 |
| 300308 | 中际旭创 | 12,800.00 | 7,288,448.00 | 3.19 |
| 601318 | 中国平安 | 124,660.00 | 7,078,194.80 | 3.10 |
| 601138 | 工业富联 | 133,100.00 | 6,849,326.00 | 3.00 |
| 601398 | 工商银行 | 880,900.00 | 6,730,076.00 | 2.95 |
| 601288 | 农业银行 | 997,200.00 | 6,681,240.00 | 2.93 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 110,435,094.58 | 48.37 | 48.68 |
| 金融业 | 67,284,337.84 | 29.47 | 29.66 |
| 采矿业 | 24,013,838.60 | 10.51 | 10.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,668,544.00 | 3.36 | 3.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,835,785.47 | 2.12 | 2.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,762,131.66 | 2.08 | 2.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,834,974.96 | 1.24 | 1.25 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,640,493.26 | 1.16 | 1.16 |
| 建筑业 | 2,399,299.02 | 1.05 | 1.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.37 | - | 0.64 | 228,314,173.61 |
| 2025-12-31 | 99.45 | - | 1.57 | 255,253,198.96 |
| 2025-09-30 | 99.17 | - | 0.86 | 272,330,680.04 |
| 2025-06-30 | 99.40 | - | 1.04 | 316,476,764.05 |
| 2025-03-31 | 99.49 | - | 0.73 | 365,822,961.88 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-03-30 | - | 刘珈吟 | 2648 | 65.09 |
| 2019-09-28 | 2021-07-02 | 高峰 | 643 | 47.27 |
| 2017-07-03 | 2019-03-30 | 何如 | 635 | 12.20 |
| 2017-07-03 | 2019-09-28 | 陈正宪 | 817 | 21.13 |
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