富时A50ETF嘉实(512550)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

富时A50ETF嘉实(512550)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	10,607,111.78	55,998,145.67	10,920,088.77	58,315,265.97
利息合计	3,845.91	10,305.63	5,354.93	10,561.47
其中：存款利息收入	3,845.91	10,305.63	5,354.93	10,561.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	21,355,115.94	40,725,235.15	14,475,609.16	-7,692,515.06
其中：股票投资收益	18,611,975.38	29,672,416.19	8,874,804.60	-18,943,755.11
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,743,140.56	11,052,818.96	5,600,804.56	11,251,240.05
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-10,790,680.10	15,182,279.49	-3,573,355.71	65,441,994.37
其他收入	38,830.03	80,325.40	12,480.39	555,225.19
费用	774,989.11	2,220,456.29	1,290,680.51	2,223,110.84
管理人报酬	582,008.77	1,682,413.52	972,384.89	1,592,291.77
基金托管费	116,401.71	336,482.72	194,477.02	318,458.33
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	76,578.63	201,560.05	123,818.60	312,360.74
利润总额	9,832,122.67	53,777,689.38	9,629,408.26	56,092,155.13

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