富时A50ETF嘉实(512550)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
20,622,802.77 |
38,595,409.89 |
13,202,763.97 |
-9,349,839.24 |
| 本期利润 |
9,832,122.67 |
53,777,689.38 |
9,629,408.26 |
56,092,155.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.26 |
0.04 |
0.24 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.20 |
16.07 |
2.46 |
17.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.73 |
18.39 |
1.93 |
20.87 |
| 期末可供分配利润 |
97,331,295.01 |
101,115,368.75 |
113,570,796.05 |
146,938,405.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.89 |
0.72 |
0.56 |
0.51 |
| 期末基金资产净值 |
208,502,356.02 |
255,253,198.96 |
316,476,764.05 |
442,065,841.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.90 |
1.81 |
1.56 |
1.53 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
89.71 |
81.15 |
55.97 |
53.01 |
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