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易方达日经225ETF

(513000)

净值:
1.4430
日增长率:
-0.45%
累计净值:1.4430 2024-07-17
  • 净值走势
易方达日经225ETF(513000)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-07-171.4430-0.45%
2024-07-161.44950.28%
2024-07-151.44550.21%
2024-07-121.4424-1.06%
2024-07-111.45780.80%
2024-07-101.44620.35%
2024-07-091.44111.94%
2024-07-081.41370.24%
基金全称 易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
基金公司 易方达基金
基金经理 余海燕
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 8.14亿元 份额规模 5.9341亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.22%
最近一月 7.65%
最近三月 5.97%
最近六月 0.00%
最近一年 13.50%
最近两年 46.38%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-31--8.47766,661,608.70
2023-12-31--11.96387,561,804.66
2023-09-30--8.39348,833,580.30
2023-06-30--12.20298,937,137.50
2023-03-31--6.3869,338,050.65
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-06-12-余海燕186444.30
2019-06-122023-09-23FAN BING(范冰)156421.18
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