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首页 > 基金> 易方达奥明日经225ETF(QDII)(513000)

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易方达奥明日经225ETF(QDII)

(513000)

净值：

1.8776

日增长率：

0.77%

累计净值：1.8776

2026-02-06

净值走势

易方达奥明日经225ETF(QDII)(513000)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-02-06	1.8776	0.77%
2026-02-05	1.8633	-1.40%
2026-02-04	1.8898	-1.08%
2026-02-03	1.9104	3.52%
2026-02-02	1.8454	-2.26%
2026-01-30	1.8881	-0.04%
2026-01-29	1.8888	0.11%
2026-01-28	1.8868	0.58%

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基金情况

基金全称	易方达奥明日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
基金公司	易方达基金
基金经理	余海燕刘依姗
交易状态	场内交易场内交易
销售机构	查看详情
资产规模	16.28亿元	份额规模	9.2591亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.56%
最近一月	2.82%
最近三月	2.84%
最近六月	0.00%
最近一年	31.83%
最近两年	40.67%

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基金要闻

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易方达奥明日经225ETF(QDII)持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-12-31	-	-	5.72	1,627,737,552.18
2025-09-30	-	-	6.75	1,437,241,023.89
2025-06-30	-	-	1.60	1,244,083,132.68
2025-03-31	-	-	4.04	1,280,713,185.79
2024-12-31	-	-	6.02	615,813,294.47

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-11-27	-	刘依姗	440	34.87
2019-06-12	-	余海燕	2435	87.76
2019-06-12	2023-09-23	FAN BING(范冰)	1564	21.18

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基金公告

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