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易方达日兴资管日经225ETF

(513000)

净值:
1.3198
累计净值:1.3198 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-22
  • 净值走势
曲线选择:
易方达日兴资管日经225ETF(513000)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-221.3198-0.54%
2021-01-211.32700.85%
2021-01-201.3158-0.60%
2021-01-191.32371.56%
2021-01-181.3034-0.57%
2021-01-151.3109-0.81%
2021-01-141.32160.99%
2021-01-131.30860.92%
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基金公司 易方达基金 基金经理 FAN BING(范冰) 余海燕
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6600亿元
最近分红 易方达日兴资管日经225ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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基金简称 单位净值 日增长率
中概互联2.36064.67%
易方达海外互联网50ETF联接A(美元)0.27614.39%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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易方达日兴资管日经225ETF(513000)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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易方达日兴资管日经225ETF(513000)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:FAN BING(范冰) 余海燕
  • 基金公告
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