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首页 > 基金> 日经225ETF易方达(513000)

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日经225ETF易方达

(513000)

净值：

2.1284

日增长率：

-1.01%

累计净值：2.1284

2026-05-14

净值走势

日经225ETF易方达(513000)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-05-14	2.1284	-1.01%
2026-05-13	2.1502	0.50%
2026-05-12	2.1394	0.15%
2026-05-11	2.1362	-0.31%
2026-05-08	2.1429	-0.77%
2026-05-07	2.1595	6.75%
2026-05-06	2.0230	1.56%
2026-04-30	1.9920	-1.43%

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基金情况

基金全称	易方达奥明日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
基金公司	易方达基金
基金经理	余海燕刘依姗
交易状态	场内交易场内交易
销售机构	查看详情
资产规模	16.57亿元	份额规模	9.5241亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-1.44%
最近一月	9.01%
最近三月	5.79%
最近六月	0.00%
最近一年	48.00%
最近两年	56.68%

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基金要闻

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日经225ETF易方达持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2026-03-31	-	-	5.50	1,656,777,073.17
2025-12-31	-	-	5.72	1,627,737,552.18
2025-09-30	-	-	6.75	1,437,241,023.89
2025-06-30	-	-	1.60	1,244,083,132.68
2025-03-31	-	-	4.04	1,280,713,185.79

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-11-27	-	刘依姗	535	52.88
2019-06-12	-	余海燕	2530	112.84
2019-06-12	2023-09-23	FAN BING(范冰)	1564	21.18

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