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易方达日兴资管日经225ETF

(513000)

净值:
1.0638
累计净值:1.0638 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2022-08-11
  • 净值走势
曲线选择:
易方达日兴资管日经225ETF(513000)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-08-111.06381.26%
2022-08-101.0506-0.77%
2022-08-091.0588-0.88%
2022-08-081.0682-1.05%
2022-08-051.07951.53%
2022-08-041.0632-0.11%
2022-08-031.0644-0.48%
2022-08-021.06950.13%
周期 增长率 同类排名
最近一周 -1.30% 1295/1385
最近一月 5.79% 23/1385
最近三月 2.96% 988/1385
最近六月 -7.88% 620/1385
最近一年 -13.58% 434/1385
今年以来 -11.98% 561/1385
成立以来 5.06% 578/1385
基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.77974.12%
证券B1.58793.27%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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易方达日兴资管日经225ETF(513000)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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易方达日兴资管日经225ETF(513000)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:范冰 余海燕
  • 基金公告
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