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易方达日兴资管日经225ETF

(513000)

净值:
1.2138
累计净值:1.2138 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-08-02
  • 净值走势
曲线选择:
易方达日兴资管日经225ETF(513000)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-08-021.21381.64%
2021-07-301.1942-1.99%
2021-07-291.21840.70%
2021-07-281.2099-0.54%
2021-07-271.21650.49%
2021-07-261.21060.89%
2021-07-231.19990.13%
2021-07-221.1984-0.58%
基金公司 易方达基金 基金经理 范冰 余海燕
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6683亿元
最近分红 易方达日兴资管日经225ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 8.79% 288/1004
今年以来 -6.98% 740/1004
成立以来 19.42% 541/1004
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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易方达日兴资管日经225ETF(513000)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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易方达日兴资管日经225ETF(513000)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:范冰 余海燕
  • 基金公告
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