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易方达日经225ETF(513000)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2024-07-12 1.4424 1.4424
2 2024-07-11 1.4578 1.4578
3 2024-07-10 1.4462 1.4462
4 2024-07-09 1.4411 1.4411
5 2024-07-08 1.4137 1.4137
6 2024-07-05 1.4103 1.4103
7 2024-07-04 1.4104 1.4104
8 2024-07-03 1.4021 1.4021
9 2024-07-02 1.3852 1.3852
10 2024-07-01 1.3722 1.3722
11 2024-06-30 1.3714 1.3714
12 2024-06-28 1.3714 1.3714
13 2024-06-27 1.3635 1.3635
14 2024-06-26 1.3819 1.3819
15 2024-06-25 1.3643 1.3643
16 2024-06-24 1.3516 1.3516
17 2024-06-21 1.3510 1.3510
18 2024-06-20 1.3572 1.3572
19 2024-06-19 1.3530 1.3530
20 2024-06-18 1.3529 1.3529
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