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易方达日兴资管日经225ETF(513000)利润分配表
  2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31
收入 -11,252,376.58 9,619.14 4,256.55 18,458.08
利息合计 5,038.11 9,619.14 4,256.55 18,458.08
其中:存款利息收入 5,038.11 9,619.14 4,256.55 18,458.08
债券利息收入 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券利息收入 0.00 0.00 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 0.00 0.00 0.00 0.00
投资收益合计 -27,366.81 2,647,728.69 1,552,507.96 12,690,315.17
其中:股票投资收益 0.00 0.00 0.00 0.00
基金投资收益 -2,517.55 1,883,109.78 1,363,509.08 11,416,668.27
债券投资收益 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券投资收益 0.00 0.00 0.00 0.00
衍生工具收益 -24,849.26 79,151.53 188,998.88 -549.99
股利收益 0.00 685,467.38 0.00 1,274,196.89
公允价值变动收益 -11,152,914.20 -6,959,264.35 -2,879,113.25 5,243,177.52
汇兑收益 -30,001.75 -27,123.69 -49,462.05 83,342.06
其他收入 -47,131.93 104,184.97 93,335.25 -1,490,146.86
费用 130,968.32 287,638.12 153,406.80 472,883.97
管理人报酬 59,908.85 130,970.42 67,011.40 189,198.17
基金托管费 14,977.27 32,742.71 16,752.87 47,299.51
销售服务费 0.00 0.00 0.00 0.00
交易费用 0.00 4,014.66 2,837.82 71,604.89
利息支出 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00 0.00 0.00
其他费用 0.00 0.00 0.00 0.00
利润总额 -11,383,344.90 -4,512,493.36 -1,431,882.34 16,072,262.00
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