日经225ETF易方达(513000)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

日经225ETF易方达(513000)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	533,529,541.36	312,612,217.15	133,608,796.17	64,592,077.03
利息合计	121,266.08	134,462.05	36,936.18	144,883.81
其中：存款利息收入	121,266.08	134,462.05	36,936.18	144,883.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	24,246,638.65	80,169,914.21	21,381,776.25	42,083,215.02
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-21,580.99	42,400,571.55	21,664,550.17	28,170,639.74
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	24,268,219.64	19,642,903.10	-282,773.92	2,906,062.80
股利收益	-	18,126,439.56	-	11,006,512.48
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	511,337,934.02	238,713,281.53	117,641,118.47	24,512,861.65
其他收入	-75,670.71	4,893,775.64	3,862,725.78	3,974,837.50
费用	2,528,924.01	3,634,140.02	1,570,789.11	2,151,517.44
管理人报酬	1,882,228.27	2,574,663.96	1,119,737.51	1,478,729.51
基金托管费	470,557.03	643,666.02	279,934.39	369,682.33
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	88,762.45	191,197.55	93,228.13	190,575.93
利润总额	531,000,617.35	308,978,077.13	132,038,007.06	62,440,559.59

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