日经225ETF易方达(513000)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
19,662,683.33 |
70,264,795.60 |
14,396,888.59 |
37,927,697.94 |
| 本期利润 |
531,000,617.35 |
308,978,077.13 |
132,038,007.06 |
62,440,559.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.56 |
0.37 |
0.16 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
27.96 |
23.86 |
11.59 |
8.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
31.55 |
23.30 |
9.15 |
10.52 |
| 期末可供分配利润 |
432,147,621.72 |
389,016,104.49 |
281,424,143.14 |
145,726,862.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.44 |
0.42 |
0.35 |
0.34 |
| 期末基金资产净值 |
2,269,590,971.99 |
1,627,737,552.18 |
1,244,083,132.68 |
615,813,294.47 |
| 期末基金份额净值 |
2.31 |
1.76 |
1.56 |
1.43 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
131.26 |
75.80 |
55.62 |
42.58 |
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