基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华恒生中国央企(QDII)(513170) |
净值：
1.6031
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.6031 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 467,500.00 | 30,170,144.76 | 8.38 |
| 01398 | 工商银行 | 4,994,000.00 | 28,372,181.47 | 7.88 |
| 03988 | 中国银行 | 7,026,000.00 | 28,303,265.79 | 7.86 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,470,000.00 | 28,280,721.42 | 7.85 |
| 00939 | 建设银行 | 3,935,000.00 | 27,331,572.68 | 7.59 |
| 00941 | 中国移动 | 365,500.00 | 26,971,368.55 | 7.49 |
| 02628 | 中国人寿 | 840,000.00 | 20,773,337.42 | 5.77 |
| 00857 | 中国石油股份 | 2,382,000.00 | 18,029,318.93 | 5.01 |
| 01088 | 中国神华 | 362,500.00 | 12,703,789.30 | 3.53 |
| 02328 | 中国财险 | 780,000.00 | 11,525,809.77 | 3.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融 | 131,202,409.18 | 36.43 | 37.36 |
| 能源 | 73,013,694.49 | 20.27 | 20.79 |
| 通信服务 | 39,078,201.69 | 10.85 | 11.13 |
| 信息技术 | 30,170,144.76 | 8.38 | 8.59 |
| 工业 | 26,136,651.48 | 7.26 | 7.44 |
| 房地产 | 16,693,023.92 | 4.64 | 4.75 |
| 原材料 | 10,955,200.55 | 3.04 | 3.12 |
| 日常消费品 | 10,017,018.70 | 2.78 | 2.85 |
| 公用事业 | 8,746,357.96 | 2.43 | 2.49 |
| 医疗保健 | 4,153,763.36 | 1.15 | 1.18 |
| 非日常生活消费品 | 974,935.67 | 0.27 | 0.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 97.51 | - | 2.48 | 360,117,645.36 |
| 2025-09-30 | 98.06 | - | 2.67 | 358,987,665.90 |
| 2025-06-30 | 97.99 | - | 3.43 | 518,480,750.70 |
| 2025-03-31 | 96.49 | - | 14.81 | 600,228,886.46 |
| 2024-12-31 | 98.01 | - | 2.19 | 513,156,602.60 |
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