基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒生央企ETF鹏华(513170) |
净值：
1.5088
|
日增长率：
0.94%
|
累计净值：1.5088 | 2026-06-29 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03988 | 中国银行 | 7,466,000.00 | 32,762,760.36 | 8.87 |
| 01398 | 工商银行 | 5,278,000.00 | 31,969,041.29 | 8.66 |
| 00939 | 建设银行 | 4,282,000.00 | 31,720,844.04 | 8.59 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,233,000.00 | 30,482,965.80 | 8.25 |
| 00941 | 中国移动 | 432,500.00 | 30,225,475.51 | 8.18 |
| 00857 | 中国石油股份 | 2,424,000.00 | 23,007,911.10 | 6.23 |
| 00981 | 中芯国际 | 482,500.00 | 21,599,385.11 | 5.85 |
| 02628 | 中国人寿 | 855,000.00 | 18,571,087.35 | 5.03 |
| 01088 | 中国神华 | 368,500.00 | 15,005,929.50 | 4.06 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 2,594,000.00 | 10,283,771.62 | 2.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融 | 136,462,020.40 | 36.94 | 37.51 |
| 能源 | 82,877,377.73 | 22.44 | 22.78 |
| 通信服务 | 41,064,357.80 | 11.12 | 11.29 |
| 信息技术 | 29,436,007.84 | 7.97 | 8.09 |
| 工业 | 24,128,655.44 | 6.53 | 6.63 |
| 房地产 | 17,070,234.82 | 4.62 | 4.69 |
| 日常消费品 | 10,406,916.68 | 2.82 | 2.86 |
| 原材料 | 8,458,078.27 | 2.29 | 2.32 |
| 公用事业 | 8,453,424.22 | 2.29 | 2.32 |
| 医疗保健 | 4,545,828.34 | 1.23 | 1.25 |
| 非日常生活消费品 | 913,579.54 | 0.25 | 0.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 98.50 | - | 2.03 | 369,370,175.94 |
| 2025-12-31 | 97.51 | - | 2.48 | 360,117,645.36 |
| 2025-09-30 | 98.06 | - | 2.67 | 358,987,665.90 |
| 2025-06-30 | 97.99 | - | 3.43 | 518,480,750.70 |
| 2025-03-31 | 96.49 | - | 14.81 | 600,228,886.46 |
微信公众号
证券之星APP
